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| 久吾高科(300631) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 58,737.44 | 46,559.21 | 32,713.00 | 18,071.00 | |
| 收到的税费返还 | 249.02 | 249.02 | 6.46 | 14.87 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,892.04 | 3,200.90 | 2,061.36 | 531.20 | |
| 经营活动现金流入小计 | 63,878.49 | 50,009.12 | 34,780.82 | 18,617.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 46,092.28 | 35,641.30 | 25,548.22 | 14,152.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,270.42 | 6,185.65 | 4,025.02 | 1,883.04 | |
| 支付的各项税费 | 3,060.20 | 2,059.85 | 1,615.59 | 569.21 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,401.61 | 7,763.16 | 4,479.48 | 2,402.88 | |
| 经营活动现金流出小计 | 68,824.51 | 51,649.95 | 35,668.31 | 19,007.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,946.02 | -1,640.83 | -887.49 | -390.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 30,000.00 | 27,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 327.40 | 293.17 | 122.57 | 105.77 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 21.59 | 21.14 | 2.50 | 2.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,826.00 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 33,175.00 | 27,314.31 | 10,125.07 | 10,108.27 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,284.10 | 5,793.46 | 3,833.40 | 701.12 | |
| 投资所支付的现金 | 21,032.47 | 18,032.47 | 13,000.00 | 5,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 28,316.57 | 23,825.93 | 16,833.40 | 5,701.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 4,858.43 | 3,488.39 | -6,708.33 | 4,407.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 10,009.00 | 10,009.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 9.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 11,000.00 | 11,000.00 | 11,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 21,009.00 | 21,009.00 | 21,000.00 | 10,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 11,200.00 | 11,200.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,928.68 | 1,919.29 | 1,861.82 | 11.52 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 16.31 | 16.31 | 0.31 | 0.31 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 13,144.99 | 13,135.60 | 1,962.13 | 111.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7,864.01 | 7,873.40 | 19,037.87 | 9,888.17 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 68.26 | 96.35 | 22.93 | -1.66 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,844.68 | 9,817.31 | 11,464.98 | 13,903.22 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,626.15 | 7,626.15 | 7,626.15 | 7,626.15 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 15,470.82 | 17,443.46 | 19,091.13 | 21,529.36 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,322.47 | -- | 845.81 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 26.14 | -- | 505.80 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,390.82 | -- | 1,110.56 | -- | |
| 无形资产摊销 | 196.55 | -- | 90.28 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 59.08 | -- | 28.65 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.14 | -- | -5.55 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -139.61 | -- | -106.89 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 46.42 | -- | 31.42 | -- | |
| 投资损失 | -360.47 | -- | 82.94 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -553.73 | -- | 5.03 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 552.23 | -- | -54.15 | -- | |
| 存货的减少 | -8,341.87 | -- | -9,936.08 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -19,546.37 | -- | -351.54 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 16,099.51 | -- | 6,686.38 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -348.92 | -- | 179.86 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -4,946.02 | -- | -887.49 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 15,470.82 | -- | 19,091.13 | -- | |
| 现金的期初余额 | 7,626.15 | -- | 7,626.15 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 7,844.68 | -- | 11,464.98 | -- | |
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