久吾高科

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
久吾高科(300631) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金43,620.8138,073.0320,350.957,743.00
收到的税费返还88.8837.8337.8328.13
收到的其他与经营活动有关的现金3,040.551,092.72853.402,244.46
经营活动现金流入小计46,750.2439,203.5821,242.1910,015.59
购买商品、接受劳务支付的现金23,391.5617,102.3710,654.103,466.71
支付给职工以及为职工支付的现金5,218.303,717.982,686.111,557.70
支付的各项税费4,195.443,295.641,166.36801.45
支付的其他与经营活动有关的现金3,851.982,437.641,870.181,515.87
经营活动现金流出小计36,657.2926,553.6216,376.757,341.73
经营活动产生的现金流量净额10,092.9512,649.964,865.432,673.86
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金83,100.0046,100.0031,100.001,300.00
取得投资收益所收到的现金329.05275.82172.220.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额122.85122.00122.00--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计83,551.9046,497.8231,394.221,300.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,470.183,617.292,987.6796.13
投资所支付的现金81,900.0050,300.0029,100.004,100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额1,435.291,435.291,435.291,435.29
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计89,805.4755,352.5833,522.955,631.42
投资活动产生的现金流量净额-6,253.57-8,854.75-2,128.73-4,330.49
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,598.91------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金5,270.004,970.004,970.003,700.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--149.81721.30230.32
筹资活动现金流入小计7,868.915,119.815,691.303,930.32
偿还债务支付的现金2,316.002,316.001,988.001,700.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,444.711,411.971,375.5010.19
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--2,488.037.827.82
筹资活动现金流出小计3,760.716,216.003,371.321,718.01
筹资活动产生的现金流量净额4,108.20-1,096.192,319.982,212.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响3.384.401.38-1.67
五、现金及现金等价物净增加额7,950.952,703.415,058.07554.02
加:期初现金及现金等价物余额3,260.343,260.343,260.343,260.34
六、期末现金及现金等价物余额11,211.295,963.758,318.403,814.35
附注
净利润5,760.80--1,126.45--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,759.11--43.06--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,033.26--529.63--
无形资产摊销102.29--38.28--
长期待摊费用摊销64.34--42.02--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-4.38---6.57--
固定资产报废损失22.10------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用111.82--4.02--
投资损失-409.05---162.48--
递延所得税资产减少-280.60---3.23--
递延所得税负债增加23.38---4.84--
存货的减少-8,768.81---3,817.94--
经营性应收项目的减少4,977.87--581.40--
经营性应付项目的增加5,544.81--6,495.63--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他156.02------
经营活动产生现金流量净额10,092.95--4,865.43--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额11,211.29--8,318.40--
现金的期初余额3,260.34--3,260.34--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额7,950.95--5,058.07--
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