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久吾高科(300631) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 43,620.81 | 38,073.03 | 20,350.95 | 7,743.00 | |
收到的税费返还 | 88.88 | 37.83 | 37.83 | 28.13 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,040.55 | 1,092.72 | 853.40 | 2,244.46 | |
经营活动现金流入小计 | 46,750.24 | 39,203.58 | 21,242.19 | 10,015.59 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 23,391.56 | 17,102.37 | 10,654.10 | 3,466.71 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,218.30 | 3,717.98 | 2,686.11 | 1,557.70 | |
支付的各项税费 | 4,195.44 | 3,295.64 | 1,166.36 | 801.45 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,851.98 | 2,437.64 | 1,870.18 | 1,515.87 | |
经营活动现金流出小计 | 36,657.29 | 26,553.62 | 16,376.75 | 7,341.73 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 10,092.95 | 12,649.96 | 4,865.43 | 2,673.86 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 83,100.00 | 46,100.00 | 31,100.00 | 1,300.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 329.05 | 275.82 | 172.22 | 0.93 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 122.85 | 122.00 | 122.00 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 83,551.90 | 46,497.82 | 31,394.22 | 1,300.93 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,470.18 | 3,617.29 | 2,987.67 | 96.13 | |
投资所支付的现金 | 81,900.00 | 50,300.00 | 29,100.00 | 4,100.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,435.29 | 1,435.29 | 1,435.29 | 1,435.29 | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 89,805.47 | 55,352.58 | 33,522.95 | 5,631.42 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -6,253.57 | -8,854.75 | -2,128.73 | -4,330.49 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 2,598.91 | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 5,270.00 | 4,970.00 | 4,970.00 | 3,700.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 149.81 | 721.30 | 230.32 | |
筹资活动现金流入小计 | 7,868.91 | 5,119.81 | 5,691.30 | 3,930.32 | |
偿还债务支付的现金 | 2,316.00 | 2,316.00 | 1,988.00 | 1,700.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,444.71 | 1,411.97 | 1,375.50 | 10.19 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 2,488.03 | 7.82 | 7.82 | |
筹资活动现金流出小计 | 3,760.71 | 6,216.00 | 3,371.32 | 1,718.01 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 4,108.20 | -1,096.19 | 2,319.98 | 2,212.31 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3.38 | 4.40 | 1.38 | -1.67 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 7,950.95 | 2,703.41 | 5,058.07 | 554.02 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 3,260.34 | 3,260.34 | 3,260.34 | 3,260.34 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 11,211.29 | 5,963.75 | 8,318.40 | 3,814.35 | |
附注 | |||||
净利润 | 5,760.80 | -- | 1,126.45 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 1,759.11 | -- | 43.06 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,033.26 | -- | 529.63 | -- | |
无形资产摊销 | 102.29 | -- | 38.28 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 64.34 | -- | 42.02 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4.38 | -- | -6.57 | -- | |
固定资产报废损失 | 22.10 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 111.82 | -- | 4.02 | -- | |
投资损失 | -409.05 | -- | -162.48 | -- | |
递延所得税资产减少 | -280.60 | -- | -3.23 | -- | |
递延所得税负债增加 | 23.38 | -- | -4.84 | -- | |
存货的减少 | -8,768.81 | -- | -3,817.94 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 4,977.87 | -- | 581.40 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 5,544.81 | -- | 6,495.63 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 156.02 | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 10,092.95 | -- | 4,865.43 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 11,211.29 | -- | 8,318.40 | -- | |
现金的期初余额 | 3,260.34 | -- | 3,260.34 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 7,950.95 | -- | 5,058.07 | -- |
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