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广和通

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广和通(300638) 现金流量表
单位：万元
报表日期2015-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金31,886.08
收到的税费返还1,356.69
收到的其他与经营活动有关的现金708.09
经营活动现金流入小计33,950.86
购买商品、接受劳务支付的现金22,537.54
支付给职工以及为职工支付的现金3,341.19
支付的各项税费1,199.60
支付的其他与经营活动有关的现金2,255.77
经营活动现金流出小计29,334.11
经营活动产生的现金流量净额4,616.74
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.27
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金1,015.72
投资活动现金流入小计1,015.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金815.29
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计815.29
投资活动产生的现金流量净额200.70
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金519.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计519.00
偿还债务支付的现金435.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,527.86
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金209.40
筹资活动现金流出小计2,172.27
筹资活动产生的现金流量净额-1,653.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-71.72
五、现金及现金等价物净增加额3,092.45
加:期初现金及现金等价物余额3,104.55
六、期末现金及现金等价物余额6,197.00
附注
净利润3,491.83
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备11.46
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧149.71
无形资产摊销33.71
长期待摊费用摊销7.11
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--
固定资产报废损失3.34
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用131.15
投资损失-21.37
递延所得税资产减少43.07
递延所得税负债增加1.80
存货的减少345.57
经营性应收项目的减少-2,023.32
经营性应付项目的增加2,037.23
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他405.43
经营活动产生现金流量净额4,616.74
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额6,197.00
现金的期初余额3,104.55
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额3,092.45
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