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| 广和通(300638) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 32,321.26 | 18,801.07 | 11,230.96 | 5,587.54 | |
| 收到的税费返还 | 1,368.46 | 1,021.54 | 843.63 | 571.64 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 889.22 | 1,357.24 | 312.97 | 565.97 | |
| 经营活动现金流入小计 | 34,578.93 | 21,179.84 | 12,387.57 | 6,725.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 22,070.43 | 14,659.28 | 10,146.05 | 7,258.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,292.03 | 3,124.31 | 2,333.31 | 1,434.79 | |
| 支付的各项税费 | 1,065.38 | 732.97 | 404.53 | 176.71 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,268.85 | 2,531.13 | 873.17 | 1,103.40 | |
| 经营活动现金流出小计 | 29,696.69 | 21,047.68 | 13,757.06 | 9,973.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,882.24 | 132.16 | -1,369.50 | -3,248.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.09 | -- | 0.09 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 200.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 200.09 | -- | 0.09 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 451.59 | 383.02 | 256.43 | 168.27 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 451.59 | 383.02 | 256.43 | 168.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -251.50 | -383.02 | -256.35 | -168.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,505.00 | 1,505.00 | 1,505.00 | 1,505.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,010.36 | 1.25 | 914.59 | 1,255.94 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,515.36 | 1,506.25 | 2,419.59 | 2,760.94 | |
| 偿还债务支付的现金 | 664.00 | 619.00 | 574.00 | 34.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,081.39 | 1,078.29 | 1,043.13 | 865.88 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 60.00 | 339.57 | -- | 132.20 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,805.39 | 2,036.86 | 1,617.13 | 1,032.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 709.98 | -530.61 | 802.45 | 1,728.86 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -97.03 | -8.49 | -41.17 | -0.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,243.68 | -789.95 | -864.56 | -1,687.99 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,197.00 | 6,197.00 | 6,197.00 | 6,197.00 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,440.68 | 5,407.05 | 5,332.44 | 4,509.02 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,032.15 | -- | 1,205.32 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 129.51 | -- | -2.68 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 283.75 | -- | 115.71 | -- | |
| 无形资产摊销 | 38.87 | -- | 22.28 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 7.98 | -- | 23.44 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1.30 | -- | 0.62 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 215.14 | -- | 94.11 | -- | |
| 投资损失 | 0.33 | -- | 5.86 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -96.28 | -- | -11.61 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -0.84 | -- | 1.49 | -- | |
| 存货的减少 | -103.41 | -- | 759.40 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,168.05 | -- | -1,224.37 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,541.80 | -- | -2,359.05 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,882.24 | -- | -1,369.50 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 11,440.68 | -- | 5,332.44 | -- | |
| 现金的期初余额 | 6,197.00 | -- | 6,197.00 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 5,243.68 | -- | -864.56 | -- | |
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