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| 广和通(300638) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 386,335.95 | 180,739.21 | |||
| 收到的税费返还 | 23,175.56 | 11,485.37 | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,584.18 | 2,108.78 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 413,095.69 | 194,333.36 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 310,069.87 | 154,562.56 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 51,138.20 | 19,458.89 | |||
| 支付的各项税费 | 10,397.15 | 3,751.67 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,739.03 | 5,654.18 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 379,344.25 | 183,427.30 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 33,751.45 | 10,906.06 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 37,000.00 | 8,190.50 | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | 288.13 | 85.87 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.35 | 0.55 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流入小计 | 37,289.49 | 8,276.92 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,437.36 | 3,193.05 | |||
| 投资所支付的现金 | 42,337.96 | 22,239.50 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流出小计 | 53,775.32 | 25,432.55 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16,485.83 | -17,155.63 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 363.59 | 149.59 | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 363.59 | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 56,194.15 | 22,357.35 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,630.41 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 56,557.74 | 24,137.35 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 25,505.20 | 19,167.31 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 30,878.05 | 760.20 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,352.50 | 651.38 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 58,735.75 | 20,578.89 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,178.01 | 3,558.46 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 604.57 | 141.53 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 15,692.17 | -2,549.58 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 99,230.93 | 97,826.24 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 114,923.10 | 95,276.67 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 33,744.54 | -- | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 1,179.69 | -- | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,212.39 | -- | |||
| 无形资产摊销 | 3,346.71 | -- | |||
| 长期待摊费用摊销 | 2,260.72 | -- | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.62 | -- | |||
| 固定资产报废损失 | 21.09 | -- | |||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 2,963.97 | -- | |||
| 投资损失 | 43.74 | -- | |||
| 递延所得税资产减少 | -3,287.66 | -- | |||
| 递延所得税负债增加 | 1,756.50 | -- | |||
| 存货的减少 | -9,065.95 | -- | |||
| 经营性应收项目的减少 | -11,029.81 | -- | |||
| 经营性应付项目的增加 | 6,380.47 | -- | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | 674.93 | -- | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 33,751.45 | -- | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 114,923.10 | -- | |||
| 现金的期初余额 | 99,230.93 | -- | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 15,692.17 | -- | |||
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