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| 万通智控(300643) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 26,164.71 | 11,454.61 | |||
| 收到的税费返还 | 1,490.60 | 770.44 | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 489.69 | 245.54 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 28,145.01 | 12,470.58 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 15,764.79 | 7,975.39 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,421.46 | 1,718.39 | |||
| 支付的各项税费 | 1,082.14 | 504.87 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,313.82 | 1,121.79 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 22,582.22 | 11,320.43 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,562.79 | 1,150.15 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | 226.59 | 195.85 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.94 | 6.84 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 170.97 | 170.97 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 404.50 | 373.65 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,062.40 | 1,493.95 | |||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流出小计 | 4,062.40 | 1,493.95 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,657.90 | -1,120.30 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 4,858.18 | 4,858.18 | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.04 | 0.04 | |||
| 取得借款收到的现金 | 1,000.00 | -- | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2.00 | 2.00 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 5,860.18 | 4,860.18 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 3,400.00 | 1,400.00 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 160.72 | 133.02 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 289.62 | 289.62 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 3,850.34 | 1,822.64 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,009.84 | 3,037.54 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 322.06 | -62.97 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,236.78 | 3,004.42 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,770.14 | 1,770.14 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,006.92 | 4,774.55 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,494.22 | 606.75 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 21.32 | -44.29 | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 413.76 | 187.69 | |||
| 无形资产摊销 | 76.32 | 38.16 | |||
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -10.92 | -24.26 | |||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | |||
| 公允价值变动损失 | -76.89 | -194.34 | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | -211.03 | 141.78 | |||
| 投资损失 | -226.59 | -195.85 | |||
| 递延所得税资产减少 | 12.99 | 18.28 | |||
| 递延所得税负债增加 | 5.19 | 22.81 | |||
| 存货的减少 | -962.66 | -1,661.16 | |||
| 经营性应收项目的减少 | -1,144.13 | 1,454.99 | |||
| 经营性应付项目的增加 | 4,171.21 | 799.59 | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | -- | -- | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,562.79 | 1,150.15 | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 6,006.92 | -- | |||
| 现金的期初余额 | 1,770.14 | -- | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,236.78 | -- | |||
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