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| 万通智控(300643) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 87,835.59 | 68,359.17 | 44,130.21 | 22,633.31 | |
| 收到的税费返还 | 7,542.36 | 2,049.50 | 1,224.33 | 562.02 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,101.75 | 953.53 | 802.20 | 329.38 | |
| 经营活动现金流入小计 | 97,479.70 | 71,362.20 | 46,156.74 | 23,524.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 48,670.32 | 35,426.02 | 22,073.59 | 10,775.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,011.97 | 19,544.88 | 13,340.08 | 5,880.02 | |
| 支付的各项税费 | 5,360.57 | 4,719.16 | 3,562.34 | 1,057.93 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,935.59 | 4,474.46 | 3,674.37 | 3,760.73 | |
| 经营活动现金流出小计 | 85,978.45 | 64,164.52 | 42,650.37 | 21,474.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,501.25 | 7,197.69 | 3,506.38 | 2,050.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 22,642.23 | 3,237.70 | 3,237.70 | 3,237.70 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 306.58 | 39.30 | 22.78 | 18.98 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 59.03 | 1.20 | 1.20 | 0.20 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,558.32 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 25,566.15 | 3,278.20 | 3,261.68 | 3,256.88 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,247.69 | 4,728.76 | 2,426.03 | 1,049.48 | |
| 投资所支付的现金 | 35,477.25 | 18,000.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 4,789.20 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 50,514.13 | 22,728.76 | 2,426.03 | 1,049.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -24,947.99 | -19,450.56 | 835.65 | 2,207.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 29,270.57 | 29,270.57 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 60.00 | 160.00 | 160.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 29,580.57 | 29,680.57 | 410.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 5,423.96 | 4,342.98 | 3,216.96 | 1,239.96 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,380.95 | 2,218.23 | 2,100.66 | 213.42 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 594.89 | 465.86 | 100.83 | 94.99 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,399.81 | 7,027.06 | 5,418.45 | 1,548.37 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 21,180.76 | 22,653.50 | -5,008.45 | -1,548.37 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,260.94 | 93.91 | -17.42 | 107.77 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,473.08 | 10,494.53 | -683.84 | 2,817.45 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,225.12 | 8,225.12 | 8,225.12 | 8,257.74 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,698.20 | 18,719.65 | 7,541.28 | 11,075.19 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,235.68 | -- | 5,017.94 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 641.85 | -- | 118.56 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,008.91 | -- | 2,100.01 | -- | |
| 无形资产摊销 | 641.41 | -- | 323.76 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 34.07 | -- | 16.58 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -48.49 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 30.76 | -- | 1.92 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -169.02 | -- | 120.00 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 399.96 | -- | 218.67 | -- | |
| 投资损失 | -125.91 | -- | -123.72 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -497.32 | -- | 73.30 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 91.59 | -- | -0.74 | -- | |
| 存货的减少 | -3,761.04 | -- | -660.84 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -9,210.94 | -- | -6,569.07 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 7,834.18 | -- | 2,826.36 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 11,501.25 | -- | 3,506.38 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 14,698.20 | -- | 7,541.28 | -- | |
| 现金的期初余额 | 8,225.12 | -- | 8,225.12 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 6,473.08 | -- | -683.84 | -- | |
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