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| 万通智控(300643) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 111,604.75 | 73,447.67 | 49,518.68 | 25,150.74 | |
| 收到的税费返还 | 7,112.76 | 1,643.02 | 1,048.35 | 512.25 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,281.90 | 4,109.13 | 3,769.80 | 3,402.13 | |
| 经营活动现金流入小计 | 122,999.40 | 79,199.82 | 54,336.82 | 29,065.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 65,909.41 | 41,387.30 | 29,040.83 | 18,140.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,164.46 | 15,687.89 | 12,026.66 | 6,470.42 | |
| 支付的各项税费 | 7,239.60 | 7,322.41 | 5,027.05 | 1,323.63 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,921.86 | 10,911.49 | 4,136.52 | 4,345.06 | |
| 经营活动现金流出小计 | 110,235.33 | 75,309.10 | 50,231.05 | 30,279.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,764.07 | 3,890.73 | 4,105.77 | -1,214.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 47,646.36 | 28,420.39 | 18,614.03 | 5,400.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 928.24 | 501.21 | 943.14 | 54.82 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 72.62 | 631.20 | 37.41 | 22.88 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,466.36 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 50,113.58 | 29,552.81 | 19,594.58 | 5,477.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,761.03 | 4,865.16 | 5,404.46 | 1,417.83 | |
| 投资所支付的现金 | 47,250.00 | 34,948.37 | 23,299.23 | 12,150.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,466.36 | -- | -- | 73.80 | |
| 投资活动现金流出小计 | 56,477.39 | 39,813.54 | 28,703.69 | 13,641.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,363.81 | -10,260.73 | -9,109.11 | -8,163.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 6,994.69 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 9.92 | 251.42 | 100.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,004.61 | 251.42 | 100.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 9,588.22 | 2,021.82 | 1,701.36 | 1,233.24 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,286.83 | 2,855.66 | 2,853.95 | 382.59 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 564.72 | 634.46 | 381.99 | 103.27 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 13,439.77 | 5,511.95 | 4,937.30 | 1,719.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,435.16 | -5,260.53 | -4,837.29 | -1,719.10 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,333.56 | 686.96 | 34.73 | -128.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,298.66 | -10,943.57 | -9,805.90 | -11,226.04 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 22,929.30 | 22,929.30 | 22,929.30 | 22,929.30 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 24,227.96 | 11,985.72 | 13,123.39 | 11,703.25 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 12,322.63 | -- | 6,100.91 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 373.03 | -- | -50.73 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,698.03 | -- | 3,432.43 | -- | |
| 无形资产摊销 | 467.33 | -- | 279.27 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 56.26 | -- | 27.88 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -9.19 | -- | -85.31 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.73 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 55.62 | -- | -179.81 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -393.61 | -- | -639.23 | -- | |
| 投资损失 | -814.14 | -- | -333.18 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -718.25 | -- | 334.45 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -158.24 | -- | 162.14 | -- | |
| 存货的减少 | 1,028.02 | -- | -1,859.49 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,407.10 | -- | -3,246.71 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -3,940.55 | -- | -57.03 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 715.45 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 12,764.07 | -- | 4,105.77 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 24,227.96 | -- | 13,123.39 | -- | |
| 现金的期初余额 | 22,929.30 | -- | 22,929.30 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,298.66 | -- | -9,805.90 | -- | |
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