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| 万通智控(300643) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 26,500.79 | 18,601.72 | 16,531.57 | 8,407.30 | |
| 收到的税费返还 | 2,245.38 | 1,606.79 | 1,040.56 | 522.14 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 619.87 | 529.52 | 301.08 | 183.34 | |
| 经营活动现金流入小计 | 29,366.04 | 20,738.03 | 17,873.21 | 9,112.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 18,122.90 | 13,141.84 | 11,529.75 | 5,076.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,749.41 | 3,464.30 | 2,380.72 | 1,294.66 | |
| 支付的各项税费 | 1,172.83 | 774.76 | 516.47 | 313.67 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,064.37 | 2,483.35 | 1,561.89 | 1,104.30 | |
| 经营活动现金流出小计 | 27,109.51 | 19,864.25 | 15,988.83 | 7,788.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,256.53 | 873.78 | 1,884.38 | 1,323.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 31,300.00 | 32,300.00 | 21,300.00 | 6,800.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 433.52 | 360.28 | 233.38 | 85.66 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 17.35 | 3.35 | 1.55 | 1.55 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 31,750.86 | 32,663.63 | 21,534.93 | 6,887.21 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 978.55 | 639.01 | 441.43 | 307.95 | |
| 投资所支付的现金 | 33,381.31 | 32,300.00 | 19,100.00 | 5,800.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 34,359.86 | 32,939.01 | 19,541.43 | 6,107.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,609.00 | -275.38 | 1,993.51 | 779.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 3,873.00 | 2,000.00 | -- | 286.28 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 100.01 | 100.01 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,873.00 | 2,100.01 | 100.01 | 286.28 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,000.00 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,230.44 | 2,220.17 | 2,200.00 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,108.96 | 101.01 | 101.01 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,339.40 | 2,321.18 | 2,301.01 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,466.40 | -221.17 | -2,201.00 | 286.28 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 384.72 | 337.32 | 7.51 | -397.16 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,434.14 | 714.54 | 1,684.39 | 1,992.22 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 14,861.09 | 14,861.09 | 14,861.09 | 14,861.09 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,426.95 | 15,575.63 | 16,545.47 | 16,853.31 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,165.63 | -- | 1,139.26 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 374.73 | -- | -29.96 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 995.31 | -- | 475.44 | -- | |
| 无形资产摊销 | 80.10 | -- | 40.05 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -3.32 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -32.96 | -- | -43.11 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -341.26 | -- | 1.75 | -- | |
| 投资损失 | -411.16 | -- | -238.06 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -37.85 | -- | 10.26 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | 1.69 | -- | |
| 存货的减少 | 11.37 | -- | -705.53 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,821.72 | -- | 986.43 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 277.68 | -- | 246.15 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,256.53 | -- | 1,884.38 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 13,426.95 | -- | 16,545.47 | -- | |
| 现金的期初余额 | 14,861.09 | -- | 14,861.09 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,434.14 | -- | 1,684.39 | -- | |
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