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| 万通智控(300643) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 71,648.92 | 54,488.35 | 35,616.09 | 12,222.93 | |
| 收到的税费返还 | 5,719.45 | 1,190.15 | 912.96 | 382.12 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,481.28 | 936.60 | 643.78 | 146.53 | |
| 经营活动现金流入小计 | 79,849.65 | 56,615.11 | 37,172.83 | 12,751.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 33,921.37 | 25,825.56 | 15,619.11 | 6,836.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,608.10 | 15,858.94 | 11,047.34 | 2,788.61 | |
| 支付的各项税费 | 3,975.48 | 5,232.83 | 3,461.37 | 539.06 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,350.34 | 4,504.09 | 3,004.06 | 1,379.76 | |
| 经营活动现金流出小计 | 67,855.29 | 51,421.42 | 33,131.87 | 11,544.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,994.36 | 5,193.68 | 4,040.96 | 1,207.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 24,844.19 | 21,746.48 | 21,746.48 | 16,746.48 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 183.93 | 64.62 | 64.62 | 49.47 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 169.89 | 372.35 | 319.97 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 25,198.00 | 22,183.45 | 22,131.07 | 16,795.96 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,230.33 | 5,864.43 | 2,949.86 | 1,248.32 | |
| 投资所支付的现金 | 24,106.64 | 17,753.05 | 17,753.05 | 17,753.05 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 34,336.97 | 23,617.49 | 20,702.91 | 19,001.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,138.96 | -1,434.04 | 1,428.16 | -2,205.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 2,658.73 | 799.41 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 100.00 | 100.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,658.73 | 899.41 | 100.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 5,319.85 | 4,515.55 | 2,914.00 | 2,914.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,384.10 | 1,266.34 | 1,160.42 | 140.94 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 179.80 | 100.37 | 100.37 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,883.75 | 5,882.26 | 4,174.79 | 3,054.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,225.02 | -4,982.85 | -4,074.79 | -3,054.94 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -525.31 | -720.78 | -454.49 | -110.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,894.93 | -1,943.99 | 939.85 | -4,163.18 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10,120.05 | 10,120.05 | 10,120.05 | 10,120.05 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,225.12 | 8,176.06 | 11,059.89 | 5,956.87 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,702.22 | -- | 1,010.37 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 411.21 | -- | -68.28 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,799.93 | -- | 1,862.25 | -- | |
| 无形资产摊销 | 679.01 | -- | 323.36 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 23.95 | -- | 8.25 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 28.75 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -3.76 | -- | 0.39 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -119.38 | -- | -0.65 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,412.88 | -- | 325.74 | -- | |
| 投资损失 | -183.93 | -- | 57.67 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -42.03 | -- | 67.21 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 222.08 | -- | -30.30 | -- | |
| 存货的减少 | -939.05 | -- | -756.01 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 19.06 | -- | 2,431.98 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,983.43 | -- | -1,191.02 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 11,994.36 | -- | 4,040.96 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 8,225.12 | -- | 11,059.89 | -- | |
| 现金的期初余额 | 10,120.05 | -- | 10,120.05 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,894.93 | -- | 939.85 | -- | |
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