超频三

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
超频三(300647) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金43,629.7626,304.1117,582.257,976.61
收到的税费返还52.8252.8252.82--
收到的其他与经营活动有关的现金1,602.611,726.231,372.3017.71
经营活动现金流入小计45,285.2028,083.1619,007.377,994.33
购买商品、接受劳务支付的现金35,810.4120,103.7913,733.695,941.33
支付给职工以及为职工支付的现金6,418.384,742.703,156.811,621.68
支付的各项税费3,597.072,634.181,916.881,019.89
支付的其他与经营活动有关的现金7,718.494,466.953,549.56691.44
经营活动现金流出小计53,544.3531,947.6222,356.939,274.35
经营活动产生的现金流量净额-8,259.16-3,864.46-3,349.57-1,280.03
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.33------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金1,008.79------
投资活动现金流入小计1,010.12------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,108.533,627.481,917.141,351.39
投资所支付的现金--4,896.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额7,441.53------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计15,550.068,523.481,917.141,351.39
投资活动产生的现金流量净额-14,539.94-8,523.48-1,917.14-1,351.39
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金30,480.6721,923.1721,923.17--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金21,403.76------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计51,884.4321,923.1721,923.17--
偿还债务支付的现金1,682.17989.32625.10262.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,827.72230.59158.5480.99
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金4,577.23------
筹资活动现金流出小计8,087.121,219.90783.64342.99
筹资活动产生的现金流量净额43,797.3120,703.2721,139.53-342.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-24.91--26.70--
五、现金及现金等价物净增加额20,973.308,315.3315,899.52-2,974.41
加:期初现金及现金等价物余额9,804.669,804.669,804.669,804.66
六、期末现金及现金等价物余额30,777.9618,119.9925,704.186,830.26
附注
净利润3,969.85--2,086.81--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备553.31--73.67--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,243.20--508.33--
无形资产摊销40.96--19.11--
长期待摊费用摊销242.76--112.66--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失10.92--3.71--
固定资产报废损失24.07------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用352.63--131.84--
投资损失-8.79------
递延所得税资产减少-297.29--5.35--
递延所得税负债增加71.97------
存货的减少-3,941.19---2,022.11--
经营性应收项目的减少-13,413.82---1,921.79--
经营性应付项目的增加3,392.74---2,347.15--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-500.47------
经营活动产生现金流量净额-8,259.16---3,349.57--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额30,777.96--25,704.18--
现金的期初余额9,804.66--9,804.66--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额20,973.30--15,899.52--
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