报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 43,629.76 | 26,304.11 | 17,582.25 | 7,976.61 |
收到的税费返还 | 52.82 | 52.82 | 52.82 | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,602.61 | 1,726.23 | 1,372.30 | 17.71 |
经营活动现金流入小计 | 45,285.20 | 28,083.16 | 19,007.37 | 7,994.33 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 35,810.41 | 20,103.79 | 13,733.69 | 5,941.33 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,418.38 | 4,742.70 | 3,156.81 | 1,621.68 |
支付的各项税费 | 3,597.07 | 2,634.18 | 1,916.88 | 1,019.89 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,718.49 | 4,466.95 | 3,549.56 | 691.44 |
经营活动现金流出小计 | 53,544.35 | 31,947.62 | 22,356.93 | 9,274.35 |
经营活动产生的现金流量净额 | -8,259.16 | -3,864.46 | -3,349.57 | -1,280.03 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.33 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,008.79 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 1,010.12 | -- | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,108.53 | 3,627.48 | 1,917.14 | 1,351.39 |
投资所支付的现金 | -- | 4,896.00 | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 7,441.53 | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 15,550.06 | 8,523.48 | 1,917.14 | 1,351.39 |
投资活动产生的现金流量净额 | -14,539.94 | -8,523.48 | -1,917.14 | -1,351.39 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 30,480.67 | 21,923.17 | 21,923.17 | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 21,403.76 | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 51,884.43 | 21,923.17 | 21,923.17 | -- |
偿还债务支付的现金 | 1,682.17 | 989.32 | 625.10 | 262.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,827.72 | 230.59 | 158.54 | 80.99 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,577.23 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 8,087.12 | 1,219.90 | 783.64 | 342.99 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 43,797.31 | 20,703.27 | 21,139.53 | -342.99 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -24.91 | -- | 26.70 | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 20,973.30 | 8,315.33 | 15,899.52 | -2,974.41 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 9,804.66 | 9,804.66 | 9,804.66 | 9,804.66 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 30,777.96 | 18,119.99 | 25,704.18 | 6,830.26 |
附注 |
净利润 | 3,969.85 | -- | 2,086.81 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 553.31 | -- | 73.67 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,243.20 | -- | 508.33 | -- |
无形资产摊销 | 40.96 | -- | 19.11 | -- |
长期待摊费用摊销 | 242.76 | -- | 112.66 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 10.92 | -- | 3.71 | -- |
固定资产报废损失 | 24.07 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 352.63 | -- | 131.84 | -- |
投资损失 | -8.79 | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -297.29 | -- | 5.35 | -- |
递延所得税负债增加 | 71.97 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -3,941.19 | -- | -2,022.11 | -- |
经营性应收项目的减少 | -13,413.82 | -- | -1,921.79 | -- |
经营性应付项目的增加 | 3,392.74 | -- | -2,347.15 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -500.47 | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -8,259.16 | -- | -3,349.57 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 30,777.96 | -- | 25,704.18 | -- |
现金的期初余额 | 9,804.66 | -- | 9,804.66 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 20,973.30 | -- | 15,899.52 | -- |