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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
超频三(300647) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 55,479.18 | 37,472.07 | 16,652.29 | 100,086.29 | 77,143.92 |
收到的税费返还 | 435.02 | 347.20 | 217.26 | 2,806.90 | 2,156.14 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,338.69 | 1,938.01 | 1,978.29 | 3,682.83 | 2,556.46 |
经营活动现金流入小计 | 58,252.90 | 39,757.28 | 18,847.84 | 106,576.02 | 81,856.52 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 41,440.87 | 28,838.02 | 13,915.82 | 96,924.70 | 64,638.24 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,254.54 | 5,565.17 | 2,715.56 | 12,329.22 | 9,361.85 |
支付的各项税费 | 2,563.90 | 2,013.34 | 813.36 | 2,797.91 | 1,911.58 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,027.73 | 5,021.37 | 3,692.56 | 8,945.78 | 11,323.70 |
经营活动现金流出小计 | 60,287.04 | 41,437.90 | 21,137.30 | 120,997.61 | 87,235.38 |
经营活动产生的现金流量净额 | -2,034.15 | -1,680.62 | -2,289.46 | -14,421.58 | -5,378.86 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 555.00 | 555.00 | -- | -- | 51,000.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 72.17 | 0.42 | 0.42 | -- | 172.61 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 17.32 | 16.37 | 4.29 | 335.09 | 141.35 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 77.73 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 5,000.00 | -- | 160.00 | 51,263.03 | -- |
投资活动现金流入小计 | 5,644.49 | 571.79 | 164.70 | 51,598.12 | 51,391.69 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 20,130.48 | 16,107.55 | 9,394.44 | 11,237.53 | 4,195.92 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | 26,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 49.00 | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 26,000.00 | -- |
投资活动现金流出小计 | 25,130.48 | 21,107.55 | 14,394.44 | 37,286.53 | 30,195.92 |
投资活动产生的现金流量净额 | -19,485.98 | -20,535.76 | -14,229.73 | 14,311.59 | 21,195.77 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 2,100.00 | 2,100.00 | -- | 20,076.77 | 20,076.77 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 569.70 | -- |
取得借款收到的现金 | 89,567.65 | 59,886.41 | 43,764.39 | 70,666.94 | 47,460.18 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 646.40 | 124.40 | 24.40 | -- | 548.50 |
筹资活动现金流入小计 | 92,314.05 | 62,110.81 | 43,788.79 | 90,743.71 | 68,085.46 |
偿还债务支付的现金 | 67,489.82 | 28,316.65 | 15,744.88 | 63,226.56 | 53,332.39 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,731.24 | 1,097.37 | 497.91 | 1,680.38 | 1,381.13 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 106.35 | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 196.43 | -- | 479.25 | 6,394.53 | 2,836.56 |
筹资活动现金流出小计 | 69,417.48 | 29,414.02 | 16,722.04 | 71,301.46 | 57,550.08 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 22,896.56 | 32,696.79 | 27,066.75 | 19,442.25 | 10,535.37 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -169.59 | 27.03 | -141.83 | 276.03 | 247.25 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 1,206.84 | 10,507.44 | 10,405.73 | 19,608.28 | 26,599.54 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 38,726.72 | 38,726.72 | 38,726.72 | 19,118.44 | 19,118.44 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 39,933.56 | 49,234.16 | 49,132.45 | 38,726.72 | 45,717.98 |
附注 | |||||
净利润 | -- | -6,731.75 | -- | 1,022.16 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -1,066.39 | -- | 88.04 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,184.69 | -- | 4,510.62 | -- |
无形资产摊销 | -- | 604.48 | -- | 1,208.14 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,115.86 | -- | 1,329.72 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 27.37 | -- | 255.45 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 27.56 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | 46.71 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 1,988.36 | -- | 2,468.45 | -- |
投资损失 | -- | -26.55 | -- | -261.74 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -1,930.77 | -- | -512.64 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 229.01 | -- | 34.74 | -- |
存货的减少 | -- | 2,109.00 | -- | -15,711.43 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 14,192.76 | -- | -29,608.64 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -14,794.54 | -- | 19,711.31 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 267.86 | -- | 368.58 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -1,680.62 | -- | -14,421.58 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 49,234.16 | -- | 38,726.72 | -- |
现金的期初余额 | -- | 38,726.72 | -- | 19,118.44 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 10,507.44 | -- | 19,608.28 | -- |
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