超频三

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
超频三(300647) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金55,479.1837,472.0716,652.29100,086.2977,143.92
收到的税费返还435.02347.20217.262,806.902,156.14
收到的其他与经营活动有关的现金2,338.691,938.011,978.293,682.832,556.46
经营活动现金流入小计58,252.9039,757.2818,847.84106,576.0281,856.52
购买商品、接受劳务支付的现金41,440.8728,838.0213,915.8296,924.7064,638.24
支付给职工以及为职工支付的现金8,254.545,565.172,715.5612,329.229,361.85
支付的各项税费2,563.902,013.34813.362,797.911,911.58
支付的其他与经营活动有关的现金8,027.735,021.373,692.568,945.7811,323.70
经营活动现金流出小计60,287.0441,437.9021,137.30120,997.6187,235.38
经营活动产生的现金流量净额-2,034.15-1,680.62-2,289.46-14,421.58-5,378.86
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金555.00555.00----51,000.00
取得投资收益所收到的现金72.170.420.42--172.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额17.3216.374.29335.09141.35
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------77.73
收到的其他与投资活动有关的现金5,000.00--160.0051,263.03--
投资活动现金流入小计5,644.49571.79164.7051,598.1251,391.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金20,130.4816,107.559,394.4411,237.534,195.92
投资所支付的现金--------26,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------49.00--
支付的其他与投资活动有关的现金5,000.005,000.005,000.0026,000.00--
投资活动现金流出小计25,130.4821,107.5514,394.4437,286.5330,195.92
投资活动产生的现金流量净额-19,485.98-20,535.76-14,229.7314,311.5921,195.77
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,100.002,100.00--20,076.7720,076.77
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------569.70--
取得借款收到的现金89,567.6559,886.4143,764.3970,666.9447,460.18
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金646.40124.4024.40--548.50
筹资活动现金流入小计92,314.0562,110.8143,788.7990,743.7168,085.46
偿还债务支付的现金67,489.8228,316.6515,744.8863,226.5653,332.39
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,731.241,097.37497.911,680.381,381.13
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------106.35--
支付其他与筹资活动有关的现金196.43--479.256,394.532,836.56
筹资活动现金流出小计69,417.4829,414.0216,722.0471,301.4657,550.08
筹资活动产生的现金流量净额22,896.5632,696.7927,066.7519,442.2510,535.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-169.5927.03-141.83276.03247.25
五、现金及现金等价物净增加额1,206.8410,507.4410,405.7319,608.2826,599.54
加:期初现金及现金等价物余额38,726.7238,726.7238,726.7219,118.4419,118.44
六、期末现金及现金等价物余额39,933.5649,234.1649,132.4538,726.7245,717.98
附注
净利润---6,731.75--1,022.16--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---1,066.39--88.04--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,184.69--4,510.62--
无形资产摊销--604.48--1,208.14--
长期待摊费用摊销--1,115.86--1,329.72--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--27.37--255.45--
固定资产报废损失------27.56--
公允价值变动损失------46.71--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,988.36--2,468.45--
投资损失---26.55---261.74--
递延所得税资产减少---1,930.77---512.64--
递延所得税负债增加--229.01--34.74--
存货的减少--2,109.00---15,711.43--
经营性应收项目的减少--14,192.76---29,608.64--
经营性应付项目的增加---14,794.54--19,711.31--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--267.86--368.58--
经营活动产生现金流量净额---1,680.62---14,421.58--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--49,234.16--38,726.72--
现金的期初余额--38,726.72--19,118.44--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--10,507.44--19,608.28--
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