超频三

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
超频三(300647) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金39,157.6224,080.3511,358.1651,884.0834,387.10
收到的税费返还643.44398.77215.20753.81766.36
收到的其他与经营活动有关的现金5,113.202,933.252,064.594,695.593,753.49
经营活动现金流入小计44,914.2627,412.3713,637.9657,333.4938,906.95
购买商品、接受劳务支付的现金26,474.8916,151.738,323.6536,955.9218,960.36
支付给职工以及为职工支付的现金6,963.814,651.232,483.418,862.176,835.42
支付的各项税费2,562.071,894.51970.662,223.511,793.39
支付的其他与经营活动有关的现金8,268.174,208.341,821.946,717.3710,240.63
经营活动现金流出小计44,268.9426,905.8213,599.6554,758.9837,829.81
经营活动产生的现金流量净额645.32506.5638.302,574.501,077.14
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------104.550.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金5.34--------
投资活动现金流入小计5.34----104.550.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,172.593,618.352,811.807,421.182,661.36
投资所支付的现金------1,200.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额1,588.261,194.26--1,250.011,177.15
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计5,760.854,812.612,811.809,871.193,838.50
投资活动产生的现金流量净额-5,755.51-4,812.61-2,811.80-9,766.64-3,838.00
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金851.80233.00107.00451.00186.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--233.00--451.00186.00
取得借款收到的现金40,126.2134,026.218,300.0047,156.4229,056.42
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金8,000.00--------
筹资活动现金流入小计48,978.0134,259.218,407.0047,607.4229,242.42
偿还债务支付的现金35,925.3228,964.457,524.0647,618.3635,669.32
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,819.251,308.00538.342,809.121,651.80
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金213.50----5,291.1586.75
筹资活动现金流出小计37,958.0730,272.458,062.4055,718.6437,407.88
筹资活动产生的现金流量净额11,019.943,986.76344.60-8,111.22-8,165.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-104.32-37.48-48.5698.69106.00
五、现金及现金等价物净增加额5,805.43-356.77-2,477.46-15,204.66-10,820.31
加:期初现金及现金等价物余额7,925.897,925.897,923.4223,130.5523,130.55
六、期末现金及现金等价物余额13,731.317,569.115,445.967,925.8912,310.24
附注
净利润--60.86--1,832.53--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--79.13--845.94--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,527.69--2,569.30--
无形资产摊销--126.24--70.79--
长期待摊费用摊销--787.16--1,106.12--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---5.55--11.26--
固定资产报废损失--0.49--28.97--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,135.84--2,108.42--
投资损失--2.51--1,040.97--
递延所得税资产减少---912.39---989.92--
递延所得税负债增加---0.49---30.24--
存货的减少---2,738.87--979.29--
经营性应收项目的减少--1,414.46---9,455.03--
经营性应付项目的增加---1,218.52--587.78--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--248.01--1,868.32--
经营活动产生现金流量净额--506.56--2,574.50--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--7,569.11--7,925.89--
现金的期初余额--7,925.89--23,130.55--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---356.77---15,204.66--
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