超频三

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
超频三(300647) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金51,884.0834,387.1030,454.8413,876.4861,062.78
收到的税费返还753.81766.36565.18268.69522.59
收到的其他与经营活动有关的现金4,695.593,753.495,960.74543.129,288.45
经营活动现金流入小计57,333.4938,906.9536,980.7614,688.2970,873.82
购买商品、接受劳务支付的现金36,955.9218,960.3616,452.917,322.5645,139.07
支付给职工以及为职工支付的现金8,862.176,835.424,614.012,543.047,855.99
支付的各项税费2,223.511,793.391,407.44640.992,329.38
支付的其他与经营活动有关的现金6,717.3710,240.637,979.452,790.0211,444.20
经营活动现金流出小计54,758.9837,829.8130,453.8013,296.6166,768.64
经营活动产生的现金流量净额2,574.501,077.146,526.961,391.684,105.18
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额104.550.500.500.503.96
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计104.550.500.500.503.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,421.182,661.362,146.67572.048,798.40
投资所支付的现金1,200.00------10,320.30
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额1,250.011,177.15997.15980.003,276.58
支付的其他与投资活动有关的现金--------5,240.00
投资活动现金流出小计9,871.193,838.503,143.821,552.0427,635.27
投资活动产生的现金流量净额-9,766.64-3,838.00-3,143.32-1,551.54-27,631.31
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金451.00186.0050.00--1,104.84
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金451.00186.0050.00----
取得借款收到的现金47,156.4229,056.4214,019.215,729.2149,592.06
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--------125.62
筹资活动现金流入小计47,607.4229,242.4214,069.215,729.2150,822.52
偿还债务支付的现金47,618.3635,669.3230,452.902,847.6931,587.05
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,809.121,651.801,152.91451.223,040.14
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金5,291.1586.75----388.04
筹资活动现金流出小计55,718.6437,407.8831,605.813,298.9135,015.23
筹资活动产生的现金流量净额-8,111.22-8,165.46-17,536.602,430.3015,807.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响98.69106.0072.35-5.1071.43
五、现金及现金等价物净增加额-15,204.66-10,820.31-14,080.612,265.35-7,647.41
加:期初现金及现金等价物余额23,130.5523,130.5523,130.5523,130.4230,777.96
六、期末现金及现金等价物余额7,925.8912,310.249,049.9425,395.7723,130.55
附注
净利润1,832.53--667.80--2,775.99
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备845.94---155.84--353.75
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,569.30--1,038.57--2,165.54
无形资产摊销70.79--31.91--60.33
长期待摊费用摊销1,106.12--501.47--418.50
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失11.26--1.26---9.33
固定资产报废损失28.97--0.50----
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用2,108.42--1,327.88--1,839.05
投资损失1,040.97---35.14---16.17
递延所得税资产减少-989.92---525.88---758.70
递延所得税负债增加-30.24---1.04---43.51
存货的减少979.29--1,285.38---1,204.48
经营性应收项目的减少-9,455.03--3,052.67---2,719.11
经营性应付项目的增加587.78---1,825.07--13.12
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他1,868.32--1,162.49--1,230.20
经营活动产生现金流量净额2,574.50--6,526.96--4,105.18
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额7,925.89--9,049.94--23,130.55
现金的期初余额23,130.55--23,130.55--30,777.96
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-15,204.66---14,080.61---7,647.41
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