| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 59,317.71 | 39,157.62 | 24,080.35 | 11,358.16 |
| 收到的税费返还 | 739.88 | 643.44 | 398.77 | 215.20 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,399.81 | 5,113.20 | 2,933.25 | 2,064.59 |
| 经营活动现金流入小计 | 63,457.40 | 44,914.26 | 27,412.37 | 13,637.96 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 42,672.84 | 26,474.89 | 16,151.73 | 8,323.65 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,424.02 | 6,963.81 | 4,651.23 | 2,483.41 |
| 支付的各项税费 | 3,290.32 | 2,562.07 | 1,894.51 | 970.66 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,573.91 | 8,268.17 | 4,208.34 | 1,821.94 |
| 经营活动现金流出小计 | 61,961.09 | 44,268.94 | 26,905.82 | 13,599.65 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,496.31 | 645.32 | 506.56 | 38.30 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 26.17 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 5.34 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 26.17 | 5.34 | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,185.74 | 4,172.59 | 3,618.35 | 2,811.80 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,269.53 | 1,588.26 | 1,194.26 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 9,455.26 | 5,760.85 | 4,812.61 | 2,811.80 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,429.09 | -5,755.51 | -4,812.61 | -2,811.80 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 952.26 | 851.80 | 233.00 | 107.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 952.26 | -- | 233.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 41,300.00 | 40,126.21 | 34,026.21 | 8,300.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,000.00 | 8,000.00 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 47,252.26 | 48,978.01 | 34,259.21 | 8,407.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 36,616.53 | 35,925.32 | 28,964.45 | 7,524.06 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,823.30 | 1,819.25 | 1,308.00 | 538.34 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 213.50 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 38,439.83 | 37,958.07 | 30,272.45 | 8,062.40 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 8,812.44 | 11,019.94 | 3,986.76 | 344.60 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -499.90 | -104.32 | -37.48 | -48.56 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 379.75 | 5,805.43 | -356.77 | -2,477.46 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,925.89 | 7,925.89 | 7,925.89 | 7,923.42 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,305.64 | 13,731.31 | 7,569.11 | 5,445.96 |
| 附注 |
| 净利润 | 1,604.87 | -- | 60.86 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,222.46 | -- | 79.13 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,914.28 | -- | 1,527.69 | -- |
| 无形资产摊销 | 243.90 | -- | 126.24 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 1,495.91 | -- | 787.16 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 99.75 | -- | -5.55 | -- |
| 固定资产报废损失 | 40.91 | -- | 0.49 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 2,000.71 | -- | 1,135.84 | -- |
| 投资损失 | -193.64 | -- | 2.51 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -998.49 | -- | -912.39 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -16.18 | -- | -0.49 | -- |
| 存货的减少 | -3,883.46 | -- | -2,738.87 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -10,842.99 | -- | 1,414.46 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 7,048.97 | -- | -1,218.52 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 759.30 | -- | 248.01 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,496.31 | -- | 506.56 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 8,305.64 | -- | 7,569.11 | -- |
| 现金的期初余额 | 7,925.89 | -- | 7,925.89 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 379.75 | -- | -356.77 | -- |
每日必读
发行与分配