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星云股份(300648) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 23,312.44 | 12,506.77 | 7,506.88 | 4,359.32 | |
收到的税费返还 | 1,154.80 | 623.27 | 105.09 | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,545.61 | 1,222.27 | 1,257.61 | 106.44 | |
经营活动现金流入小计 | 26,012.85 | 14,352.32 | 8,869.58 | 4,465.76 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,764.12 | 8,589.19 | 5,742.99 | 2,707.37 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,270.43 | 6,117.57 | 3,978.65 | 2,299.79 | |
支付的各项税费 | 3,712.93 | 2,871.00 | 1,506.96 | 1,024.67 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,353.29 | 2,223.48 | 1,698.79 | 177.32 | |
经营活动现金流出小计 | 28,100.77 | 19,801.24 | 12,927.39 | 6,209.16 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -2,087.91 | -5,448.92 | -4,057.81 | -1,743.40 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 16,000.00 | 12,000.00 | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 142.30 | 110.10 | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7.07 | 0.06 | 0.05 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 16,149.37 | 12,110.15 | 0.05 | -- | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,285.65 | 3,222.06 | 589.74 | 298.82 | |
投资所支付的现金 | 19,500.00 | 16,000.00 | 12,000.00 | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 25,785.65 | 19,222.06 | 12,589.74 | 298.82 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -9,636.28 | -7,111.91 | -12,589.69 | -298.82 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 24,578.00 | 24,578.00 | 24,578.00 | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 24,578.00 | -- | |
取得借款收到的现金 | 1,810.00 | 1,810.00 | 1,810.00 | 1,350.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 26,388.00 | 26,388.00 | 26,388.00 | 1,350.00 | |
偿还债务支付的现金 | 2,599.00 | 2,599.00 | 2,599.00 | 789.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 513.07 | 350.16 | 350.16 | 339.30 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,119.44 | 1,029.44 | 816.94 | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 4,231.51 | 3,978.60 | 3,766.10 | 1,128.30 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 22,156.49 | 22,409.40 | 22,621.90 | 221.70 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1.20 | -1.03 | -0.82 | -0.07 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 10,431.10 | 9,847.54 | 5,973.57 | -1,820.60 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 3,980.34 | 3,980.34 | 3,980.34 | 3,980.34 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 14,411.43 | 13,827.88 | 9,953.91 | 2,159.74 | |
附注 | |||||
净利润 | 6,217.98 | -- | 2,026.16 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 1,102.58 | -- | 241.80 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 440.36 | -- | 207.34 | -- | |
无形资产摊销 | 98.11 | -- | 43.33 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 54.74 | -- | 10.95 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 9.31 | -- | 0.47 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -14.33 | -- | -13.36 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 46.12 | -- | 45.74 | -- | |
投资损失 | -133.14 | -- | 6.97 | -- | |
递延所得税资产减少 | -76.63 | -- | -17.36 | -- | |
递延所得税负债增加 | 2.15 | -- | 2.00 | -- | |
存货的减少 | 1,412.55 | -- | -227.14 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -9,343.90 | -- | -3,177.45 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -1,903.80 | -- | -3,207.25 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -2,087.91 | -- | -4,057.81 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 14,411.43 | -- | 9,953.91 | -- | |
现金的期初余额 | 3,980.34 | -- | 3,980.34 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 10,431.10 | -- | 5,973.57 | -- |
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