星云股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
星云股份(300648) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金23,312.4412,506.777,506.884,359.32
收到的税费返还1,154.80623.27105.09--
收到的其他与经营活动有关的现金1,545.611,222.271,257.61106.44
经营活动现金流入小计26,012.8514,352.328,869.584,465.76
购买商品、接受劳务支付的现金12,764.128,589.195,742.992,707.37
支付给职工以及为职工支付的现金8,270.436,117.573,978.652,299.79
支付的各项税费3,712.932,871.001,506.961,024.67
支付的其他与经营活动有关的现金3,353.292,223.481,698.79177.32
经营活动现金流出小计28,100.7719,801.2412,927.396,209.16
经营活动产生的现金流量净额-2,087.91-5,448.92-4,057.81-1,743.40
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金16,000.0012,000.00----
取得投资收益所收到的现金142.30110.10----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额7.070.060.05--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计16,149.3712,110.150.05--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,285.653,222.06589.74298.82
投资所支付的现金19,500.0016,000.0012,000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计25,785.6519,222.0612,589.74298.82
投资活动产生的现金流量净额-9,636.28-7,111.91-12,589.69-298.82
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金24,578.0024,578.0024,578.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----24,578.00--
取得借款收到的现金1,810.001,810.001,810.001,350.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计26,388.0026,388.0026,388.001,350.00
偿还债务支付的现金2,599.002,599.002,599.00789.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金513.07350.16350.16339.30
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金1,119.441,029.44816.94--
筹资活动现金流出小计4,231.513,978.603,766.101,128.30
筹资活动产生的现金流量净额22,156.4922,409.4022,621.90221.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1.20-1.03-0.82-0.07
五、现金及现金等价物净增加额10,431.109,847.545,973.57-1,820.60
加:期初现金及现金等价物余额3,980.343,980.343,980.343,980.34
六、期末现金及现金等价物余额14,411.4313,827.889,953.912,159.74
附注
净利润6,217.98--2,026.16--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,102.58--241.80--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧440.36--207.34--
无形资产摊销98.11--43.33--
长期待摊费用摊销54.74--10.95--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失9.31--0.47--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失-14.33---13.36--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用46.12--45.74--
投资损失-133.14--6.97--
递延所得税资产减少-76.63---17.36--
递延所得税负债增加2.15--2.00--
存货的减少1,412.55---227.14--
经营性应收项目的减少-9,343.90---3,177.45--
经营性应付项目的增加-1,903.80---3,207.25--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-2,087.91---4,057.81--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额14,411.43--9,953.91--
现金的期初余额3,980.34--3,980.34--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额10,431.10--5,973.57--
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