报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 28,028.75 | 15,973.79 | 11,511.17 | 4,836.23 |
收到的税费返还 | 642.60 | 382.62 | 154.83 | 131.93 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,176.01 | 269.49 | 266.67 | 242.76 |
经营活动现金流入小计 | 29,847.36 | 16,625.91 | 11,932.66 | 5,210.92 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 19,286.47 | 11,156.39 | 6,484.47 | 2,052.37 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,996.72 | 9,384.94 | 6,212.28 | 3,401.06 |
支付的各项税费 | 1,406.39 | 698.27 | 639.76 | 313.46 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,465.52 | 3,411.70 | 2,204.79 | 614.71 |
经营活动现金流出小计 | 38,155.10 | 24,651.31 | 15,541.30 | 6,381.60 |
经营活动产生的现金流量净额 | -8,307.74 | -8,025.40 | -3,608.64 | -1,170.68 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 18.74 | 18.74 | 18.74 | 18.74 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.01 | 0.01 | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 2,018.75 | 2,018.75 | 2,018.74 | 2,018.74 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,719.51 | 8,145.40 | 4,745.66 | 3,022.12 |
投资所支付的现金 | 1,166.60 | 666.60 | 666.60 | 166.60 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 5.45 | 5.45 | 5.45 | 5.45 |
投资活动现金流出小计 | 11,891.56 | 8,817.46 | 5,417.71 | 3,194.17 |
投资活动产生的现金流量净额 | -9,872.81 | -6,798.70 | -3,398.97 | -1,175.43 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 198.00 | 198.00 | 198.00 | 198.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 198.00 | 198.00 | 198.00 | 198.00 |
取得借款收到的现金 | 13,219.54 | 6,797.78 | 750.00 | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 13,417.54 | 6,995.78 | 948.00 | 198.00 |
偿还债务支付的现金 | 60.00 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 360.22 | 246.55 | 204.64 | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 420.22 | 246.55 | 204.64 | -- |
筹资活动产生的现金流量净额 | 12,997.33 | 6,749.23 | 743.36 | 198.00 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 13.43 | 15.62 | -1.86 | -1.48 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -5,169.79 | -8,059.25 | -6,266.11 | -2,149.59 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 11,665.02 | 11,665.02 | 11,665.02 | 11,665.02 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 6,495.23 | 3,605.77 | 5,398.91 | 9,515.43 |
附注 |
净利润 | 609.82 | -- | 406.30 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 1,823.90 | -- | 324.31 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 986.90 | -- | 413.62 | -- |
无形资产摊销 | 278.64 | -- | 137.93 | -- |
长期待摊费用摊销 | 263.24 | -- | 90.85 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -165.67 | -- |
固定资产报废损失 | 2.10 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | 3.75 | -- | 3.75 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 88.41 | -- | 3.40 | -- |
投资损失 | 92.55 | -- | 38.91 | -- |
递延所得税资产减少 | -883.00 | -- | -449.96 | -- |
递延所得税负债增加 | 18.44 | -- | -0.56 | -- |
存货的减少 | -4,955.01 | -- | -2,176.64 | -- |
经营性应收项目的减少 | -11,922.17 | -- | -4,771.52 | -- |
经营性应付项目的增加 | 5,284.70 | -- | 2,536.66 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -8,307.74 | -- | -3,608.64 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 6,495.23 | -- | 5,398.91 | -- |
现金的期初余额 | 11,665.02 | -- | 11,665.02 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -5,169.79 | -- | -6,266.11 | -- |