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中孚信息

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中孚信息(300659) 现金流量表
单位：万元
报表日期2015-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金23,324.09
收到的税费返还1,212.35
收到的其他与经营活动有关的现金1,555.04
经营活动现金流入小计26,091.48
购买商品、接受劳务支付的现金6,749.12
支付给职工以及为职工支付的现金4,945.69
支付的各项税费2,696.51
支付的其他与经营活动有关的现金4,463.80
经营活动现金流出小计18,855.12
经营活动产生的现金流量净额7,236.36
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计2.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金403.47
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计403.47
投资活动产生的现金流量净额-401.37
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金800.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计800.00
偿还债务支付的现金800.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金797.96
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金280.00
筹资活动现金流出小计1,877.96
筹资活动产生的现金流量净额-1,077.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--
五、现金及现金等价物净增加额5,757.03
加:期初现金及现金等价物余额7,793.59
六、期末现金及现金等价物余额13,550.62
附注
净利润4,902.83
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备349.95
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧495.87
无形资产摊销34.33
长期待摊费用摊销18.54
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-0.69
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用41.30
投资损失--
递延所得税资产减少16.76
递延所得税负债增加--
存货的减少-583.82
经营性应收项目的减少-1,418.32
经营性应付项目的增加3,111.61
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他268.00
经营活动产生现金流量净额7,236.36
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额13,550.62
现金的期初余额7,793.59
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额5,757.03
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