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中孚信息(300659) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 88,727.71 | 39,184.53 | 18,335.06 | 5,170.88 | |
收到的税费返还 | 2,807.40 | 1,073.90 | 484.96 | 367.94 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,038.20 | 2,759.54 | 1,650.91 | 590.01 | |
经营活动现金流入小计 | 95,573.30 | 43,017.97 | 20,470.93 | 6,128.83 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 33,912.31 | 17,241.27 | 10,056.68 | 4,145.29 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,769.38 | 16,781.37 | 11,134.87 | 6,439.84 | |
支付的各项税费 | 7,026.31 | 2,775.43 | 2,331.84 | 2,652.64 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,590.95 | 11,183.67 | 5,275.47 | 2,595.08 | |
经营活动现金流出小计 | 78,298.95 | 47,981.73 | 28,798.86 | 15,832.84 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 17,274.36 | -4,963.76 | -8,327.93 | -9,704.01 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 130,405.81 | 55,505.81 | 37,505.81 | 15,500.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 497.09 | 133.55 | 89.91 | 34.29 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 55.92 | 0.05 | 0.05 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 130,958.82 | 55,639.41 | 37,595.77 | 15,534.29 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,824.00 | 4,640.82 | 2,356.63 | 560.12 | |
投资所支付的现金 | 173,490.00 | 103,500.00 | 40,500.00 | 15,500.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,200.00 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 183,514.00 | 108,140.82 | 42,856.63 | 16,060.12 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -52,555.18 | -52,501.41 | -5,260.86 | -525.83 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 75,846.40 | 75,406.24 | 5,256.24 | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 75,846.40 | 75,406.24 | 5,256.24 | -- | |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,655.93 | 2,655.93 | 2,655.93 | 0.60 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 236.03 | 225.78 | 149.19 | 50.00 | |
筹资活动现金流出小计 | 2,891.96 | 2,881.71 | 2,805.12 | 50.60 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 72,954.45 | 72,524.54 | 2,451.13 | -50.60 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 37,673.62 | 15,059.36 | -11,137.66 | -10,280.44 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 37,511.40 | 37,511.40 | 37,511.40 | 37,511.40 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 75,185.02 | 52,570.76 | 26,373.73 | 27,230.96 | |
附注 | |||||
净利润 | 24,174.48 | -- | -1,380.79 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 2,674.16 | -- | 20.52 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,087.70 | -- | 424.79 | -- | |
无形资产摊销 | 141.81 | -- | 58.42 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 453.47 | -- | 109.03 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.02 | -- | -0.03 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -62.62 | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
投资损失 | -468.96 | -- | -84.82 | -- | |
递延所得税资产减少 | -768.54 | -- | -169.24 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -5,525.70 | -- | -1,342.72 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -24,979.11 | -- | -1,171.61 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 17,051.14 | -- | -5,870.65 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 3,496.54 | -- | 1,079.17 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 17,274.36 | -- | -8,327.93 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 75,185.02 | -- | 26,373.73 | -- | |
现金的期初余额 | 37,511.40 | -- | 37,511.40 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 37,673.62 | -- | -11,137.66 | -- |
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