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| 中孚信息(300659) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 89,798.91 | 54,402.74 | 33,137.91 | 14,495.34 | |
| 收到的税费返还 | 3,704.44 | 2,425.01 | 1,852.65 | 1,515.77 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,834.29 | 3,002.69 | 1,971.35 | 680.33 | |
| 经营活动现金流入小计 | 98,337.64 | 59,830.44 | 36,961.91 | 16,691.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 40,072.88 | 28,805.33 | 20,557.76 | 11,448.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 68,267.25 | 53,115.82 | 37,585.43 | 21,055.72 | |
| 支付的各项税费 | 6,527.53 | 4,608.91 | 3,482.06 | 3,341.63 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,057.09 | 13,874.56 | 9,001.34 | 4,020.16 | |
| 经营活动现金流出小计 | 132,924.75 | 100,404.62 | 70,626.59 | 39,866.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -34,587.11 | -40,574.18 | -33,664.68 | -23,175.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 87,600.00 | 81,300.00 | 70,800.00 | 30,500.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 487.98 | 474.08 | 413.79 | 206.19 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 19.95 | 5.64 | 5.64 | 5.49 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 88,107.93 | 81,779.72 | 71,219.43 | 30,711.68 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,776.87 | 6,545.89 | 3,792.77 | 1,747.63 | |
| 投资所支付的现金 | 91,300.00 | 77,800.00 | 67,800.00 | 36,500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 100,076.87 | 84,345.89 | 71,592.77 | 38,247.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,968.94 | -2,566.18 | -373.34 | -7,535.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 30,148.50 | 22,500.21 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 885.48 | 1,963.58 | 1,586.48 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 31,033.98 | 24,463.79 | 1,586.48 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,616.32 | 2,479.19 | 2,265.33 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,551.61 | 3,226.13 | 1,550.44 | -556.23 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,167.93 | 5,705.33 | 3,815.77 | -556.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 24,866.05 | 18,758.47 | -2,229.30 | 556.23 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -21,690.00 | -24,381.89 | -36,267.31 | -30,154.75 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 66,758.42 | 66,758.42 | 66,758.42 | 66,758.42 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 45,068.42 | 42,376.53 | 30,491.11 | 36,603.67 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -44,691.45 | -- | -27,040.96 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 131.16 | -- | 42.53 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,006.72 | -- | 1,477.60 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,608.14 | -- | 753.25 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,428.86 | -- | 548.88 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -68.25 | -- | 0.45 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -24.78 | -- | -3.95 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 888.07 | -- | 165.81 | -- | |
| 投资损失 | -625.05 | -- | 174.19 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 342.44 | -- | -589.46 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 3.72 | -- | 0.59 | -- | |
| 存货的减少 | -4,445.42 | -- | -1,343.88 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 14,687.25 | -- | 4,849.72 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -9,445.38 | -- | -16,331.58 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -1,314.87 | -- | 2,255.72 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -34,587.11 | -- | -33,664.68 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 45,068.42 | -- | 30,491.11 | -- | |
| 现金的期初余额 | 66,758.42 | -- | 66,758.42 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -21,690.00 | -- | -36,267.31 | -- | |
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