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中孚信息(300659) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 127,870.87 | 68,712.08 | 44,546.23 | 19,940.49 | |
收到的税费返还 | 5,232.45 | 3,431.59 | 2,468.42 | 1,933.16 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,738.97 | 3,216.53 | 2,113.84 | 651.42 | |
经营活动现金流入小计 | 137,842.30 | 75,360.20 | 49,128.49 | 22,525.06 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 48,859.70 | 29,886.28 | 20,485.62 | 11,943.17 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 45,479.76 | 32,393.21 | 20,678.38 | 11,295.49 | |
支付的各项税费 | 14,208.05 | 10,045.79 | 8,065.50 | 6,490.06 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,284.25 | 13,833.12 | 9,034.23 | 3,944.87 | |
经营活动现金流出小计 | 127,831.76 | 86,158.39 | 58,263.72 | 33,673.59 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 10,010.53 | -10,798.19 | -9,135.23 | -11,148.53 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 293,400.00 | 211,200.00 | 134,800.00 | 68,200.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 1,754.84 | 1,394.19 | 838.95 | 384.93 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 26.20 | 26.20 | 26.20 | 10.70 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,200.00 | 2,200.00 | 2,200.00 | 2,200.00 | |
投资活动现金流入小计 | 297,381.04 | 214,820.39 | 137,865.15 | 70,795.63 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 46,435.50 | 31,534.64 | 5,606.82 | 1,586.77 | |
投资所支付的现金 | 259,483.34 | 204,783.34 | 149,700.00 | 84,800.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 305,918.84 | 236,317.98 | 155,306.82 | 86,386.77 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -8,537.80 | -21,497.60 | -17,441.67 | -15,591.14 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,667.23 | 5,667.23 | 5,667.23 | -- | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,232.10 | 1,869.96 | 1,124.96 | 261.03 | |
筹资活动现金流出小计 | 9,899.33 | 7,537.18 | 6,792.18 | 261.03 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -9,899.33 | -7,537.18 | -6,792.18 | -261.03 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -8,426.60 | -39,832.97 | -33,369.09 | -27,000.69 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 75,185.02 | 75,185.02 | 75,185.02 | 75,185.02 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 66,758.42 | 35,352.05 | 41,815.94 | 48,184.33 | |
附注 | |||||
净利润 | 11,687.29 | -- | 191.46 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 128.58 | -- | 34.71 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,164.64 | -- | 916.17 | -- | |
无形资产摊销 | 326.08 | -- | 103.69 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 939.44 | -- | 459.64 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -6.05 | -- | -6.36 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | 62.62 | -- | -75.12 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 307.21 | -- | 4.11 | -- | |
投资损失 | -1,202.48 | -- | -791.46 | -- | |
递延所得税资产减少 | -719.04 | -- | -511.38 | -- | |
递延所得税负债增加 | -9.39 | -- | 11.27 | -- | |
存货的减少 | -584.08 | -- | -1,286.79 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -17,327.70 | -- | -770.40 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 5,724.43 | -- | -11,401.70 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 4,579.88 | -- | 2,979.35 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 10,010.53 | -- | -9,135.23 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 66,758.42 | -- | 41,815.94 | -- | |
现金的期初余额 | 75,185.02 | -- | 75,185.02 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -8,426.60 | -- | -33,369.09 | -- |
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