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| 中孚信息(300659) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 26,924.69 | 12,706.15 | 7,466.60 | 3,217.46 | |
| 收到的税费返还 | 1,263.70 | 651.84 | 599.90 | 370.37 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,448.10 | 874.48 | 649.90 | 343.31 | |
| 经营活动现金流入小计 | 29,636.50 | 14,232.48 | 8,716.40 | 3,931.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,391.46 | 5,448.95 | 3,578.91 | 2,456.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,313.26 | 6,431.35 | 4,512.35 | 2,803.13 | |
| 支付的各项税费 | 3,652.19 | 2,503.24 | 1,853.78 | 1,287.74 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,462.26 | 4,163.24 | 2,554.90 | 1,138.33 | |
| 经营活动现金流出小计 | 26,819.17 | 18,546.78 | 12,499.95 | 7,685.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,817.33 | -4,314.30 | -3,783.55 | -3,754.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 0.03 | -- | -- | 0.37 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 127.72 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.34 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 128.59 | 0.50 | 0.50 | 0.87 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,006.13 | 694.57 | 230.93 | 150.09 | |
| 投资所支付的现金 | 11,000.00 | 10,000.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 12,006.13 | 10,694.57 | 230.93 | 150.09 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,877.54 | -10,694.07 | -230.43 | -149.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 25,656.00 | 25,656.00 | 23,776.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 25,956.00 | 25,956.00 | 24,076.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 900.00 | 500.00 | 500.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,469.87 | 2,465.49 | 2,461.29 | 1,999.08 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,023.99 | 1,023.99 | 584.94 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,393.85 | 3,989.48 | 3,546.23 | 1,999.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 21,562.15 | 21,966.52 | 20,529.77 | -1,999.08 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 12,501.94 | 6,958.14 | 16,515.79 | -5,902.84 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10,682.83 | 10,682.83 | 10,682.83 | 10,682.83 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 23,184.77 | 17,640.97 | 27,198.63 | 4,780.00 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,861.76 | -- | 634.78 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 367.28 | -- | 242.80 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 567.00 | -- | 281.41 | -- | |
| 无形资产摊销 | 55.43 | -- | 21.36 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 65.08 | -- | 22.35 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.27 | -- | 0.32 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 21.87 | -- | 13.29 | -- | |
| 投资损失 | -120.36 | -- | 0.03 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -173.20 | -- | 102.92 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -744.78 | -- | -184.70 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -6,509.76 | -- | -2,944.94 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,929.82 | -- | -1,973.15 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 496.93 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,817.33 | -- | -3,783.55 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 23,184.77 | -- | 27,198.63 | -- | |
| 现金的期初余额 | 10,682.83 | -- | 10,682.83 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 12,501.94 | -- | 16,515.79 | -- | |
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