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| 中孚信息(300659) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 100,733.50 | 50,524.91 | 32,559.97 | 13,241.25 | |
| 收到的税费返还 | 2,543.51 | 1,653.80 | 1,205.85 | 536.78 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,461.33 | 2,136.20 | 1,414.62 | 823.56 | |
| 经营活动现金流入小计 | 107,738.35 | 54,314.91 | 35,180.44 | 14,601.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 39,751.17 | 24,747.63 | 16,749.56 | 8,829.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 48,797.78 | 38,315.54 | 27,324.70 | 16,205.46 | |
| 支付的各项税费 | 5,376.25 | 3,232.70 | 2,275.53 | 1,295.17 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,853.31 | 11,525.35 | 7,035.96 | 3,615.20 | |
| 经营活动现金流出小计 | 109,778.51 | 77,821.22 | 53,385.75 | 29,944.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,040.16 | -23,506.31 | -18,205.31 | -15,343.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 19,401.00 | 19,401.00 | 16,700.00 | 8,700.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 80.92 | 80.92 | 75.14 | 52.84 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,780.22 | 947.13 | 23.42 | 7.17 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 22,262.14 | 20,429.05 | 16,798.56 | 8,760.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,700.79 | 8,747.33 | 5,013.46 | 1,589.16 | |
| 投资所支付的现金 | 10,701.00 | 10,701.00 | 8,001.00 | 8,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 23,401.79 | 19,448.33 | 13,014.46 | 9,589.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,139.66 | 980.72 | 3,784.10 | -829.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 30,724.03 | 26,724.03 | 14,724.03 | 3,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 133.63 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 30,724.03 | 26,724.03 | 14,857.67 | 3,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 32,144.15 | 28,500.21 | 16,427.74 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 815.83 | 655.79 | 519.75 | 223.73 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,988.70 | 5,032.46 | 3,377.43 | 734.73 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 38,948.68 | 34,188.47 | 20,324.91 | 958.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8,224.65 | -7,464.44 | -5,467.25 | 2,041.54 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -11,404.46 | -29,990.03 | -19,888.46 | -14,130.93 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 45,068.42 | 45,068.42 | 45,068.42 | 45,068.42 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 33,663.96 | 15,078.40 | 25,179.96 | 30,937.49 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -18,629.88 | -- | -18,142.43 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 448.13 | -- | 54.69 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,897.31 | -- | 1,565.81 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,253.50 | -- | 953.65 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,259.98 | -- | 761.98 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,271.87 | -- | -47.61 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 33.96 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 24.78 | -- | 24.78 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,215.61 | -- | 688.53 | -- | |
| 投资损失 | -300.24 | -- | -106.77 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 414.13 | -- | -79.71 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -474.73 | -- | -3.72 | -- | |
| 存货的减少 | 4,510.57 | -- | 1,902.70 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,597.55 | -- | -1,977.00 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 7,755.67 | -- | -5,070.15 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -1,604.14 | -- | 472.61 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -2,040.16 | -- | -18,205.31 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 33,663.96 | -- | 25,179.96 | -- | |
| 现金的期初余额 | 45,068.42 | -- | 45,068.42 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -11,404.46 | -- | -19,888.46 | -- | |
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