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| 中孚信息(300659) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 26,696.17 | 10,749.19 | 100,733.50 | 50,524.91 | 32,559.97 |
| 收到的税费返还 | 1,302.99 | 1,053.78 | 2,543.51 | 1,653.80 | 1,205.85 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,101.73 | 1,239.15 | 4,461.33 | 2,136.20 | 1,414.62 |
| 经营活动现金流入小计 | 30,100.89 | 13,042.12 | 107,738.35 | 54,314.91 | 35,180.44 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 16,174.21 | 10,618.63 | 39,751.17 | 24,747.63 | 16,749.56 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,189.63 | 11,148.98 | 48,797.78 | 38,315.54 | 27,324.70 |
| 支付的各项税费 | 3,767.33 | 3,188.68 | 5,376.25 | 3,232.70 | 2,275.53 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,695.49 | 4,502.80 | 15,853.31 | 11,525.35 | 7,035.96 |
| 经营活动现金流出小计 | 52,826.66 | 29,459.08 | 109,778.51 | 77,821.22 | 53,385.75 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -22,725.77 | -16,416.96 | -2,040.16 | -23,506.31 | -18,205.31 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 4,200.00 | -- | 19,401.00 | 19,401.00 | 16,700.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 6.81 | -- | 80.92 | 80.92 | 75.14 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 888.18 | 887.61 | 2,780.22 | 947.13 | 23.42 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 47.75 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 5,142.73 | 887.61 | 22,262.14 | 20,429.05 | 16,798.56 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,154.26 | 3,642.55 | 12,700.79 | 8,747.33 | 5,013.46 |
| 投资所支付的现金 | 30,700.00 | -- | 10,701.00 | 10,701.00 | 8,001.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 38,854.26 | 3,642.55 | 23,401.79 | 19,448.33 | 13,014.46 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -33,711.53 | -2,754.94 | -1,139.66 | 980.72 | 3,784.10 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 49,556.60 | 49,556.60 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 15,650.00 | 2,000.00 | 30,724.03 | 26,724.03 | 14,724.03 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 833.44 | 270.98 | -- | -- | 133.63 |
| 筹资活动现金流入小计 | 66,040.05 | 51,827.59 | 30,724.03 | 26,724.03 | 14,857.67 |
| 偿还债务支付的现金 | 21,651.00 | 10,851.00 | 32,144.15 | 28,500.21 | 16,427.74 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 335.63 | 141.24 | 815.83 | 655.79 | 519.75 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,062.11 | 679.25 | 5,988.70 | 5,032.46 | 3,377.43 |
| 筹资活动现金流出小计 | 23,048.73 | 11,671.49 | 38,948.68 | 34,188.47 | 20,324.91 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 42,991.31 | 40,156.10 | -8,224.65 | -7,464.44 | -5,467.25 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -13,445.98 | 20,984.20 | -11,404.46 | -29,990.03 | -19,888.46 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 33,663.96 | 33,663.96 | 45,068.42 | 45,068.42 | 45,068.42 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 20,217.97 | 54,648.16 | 33,663.96 | 15,078.40 | 25,179.96 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -13,029.73 | -- | -18,629.88 | -- | -18,142.43 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 176.77 | -- | 448.13 | -- | 54.69 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,026.09 | -- | 2,897.31 | -- | 1,565.81 |
| 无形资产摊销 | 1,367.05 | -- | 2,253.50 | -- | 953.65 |
| 长期待摊费用摊销 | 495.40 | -- | 1,259.98 | -- | 761.98 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -52.07 | -- | -1,271.87 | -- | -47.61 |
| 固定资产报废损失 | 0.01 | -- | 33.96 | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -53.25 | -- | 24.78 | -- | 24.78 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 460.85 | -- | 1,215.61 | -- | 688.53 |
| 投资损失 | 85.09 | -- | -300.24 | -- | -106.77 |
| 递延所得税资产减少 | 98.77 | -- | 414.13 | -- | -79.71 |
| 递延所得税负债增加 | -183.82 | -- | -474.73 | -- | -3.72 |
| 存货的减少 | 629.44 | -- | 4,510.57 | -- | 1,902.70 |
| 经营性应收项目的减少 | -1,660.39 | -- | -3,597.55 | -- | -1,977.00 |
| 经营性应付项目的增加 | -14,245.00 | -- | 7,755.67 | -- | -5,070.15 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 83.29 | -- | -1,604.14 | -- | 472.61 |
| 经营活动产生现金流量净额 | -22,725.77 | -- | -2,040.16 | -- | -18,205.31 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 20,217.97 | -- | 33,663.96 | -- | 25,179.96 |
| 现金的期初余额 | 33,663.96 | -- | 45,068.42 | -- | 45,068.42 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -13,445.98 | -- | -11,404.46 | -- | -19,888.46 |
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