中孚信息

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
中孚信息(300659) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金5,170.8859,227.4929,891.8217,317.515,204.64
收到的税费返还367.942,012.371,395.00756.21571.98
收到的其他与经营活动有关的现金590.012,285.501,375.68835.03476.94
经营活动现金流入小计6,128.8363,525.3632,662.5118,908.756,253.56
购买商品、接受劳务支付的现金4,145.2919,470.4515,918.1511,948.726,223.05
支付给职工以及为职工支付的现金6,439.8414,770.6610,791.127,133.093,853.82
支付的各项税费2,652.647,679.044,899.013,973.882,730.36
支付的其他与经营活动有关的现金2,595.0813,191.518,864.946,043.632,889.88
经营活动现金流出小计15,832.8455,111.6640,473.2229,099.3215,697.11
经营活动产生的现金流量净额-9,704.018,413.70-7,810.71-10,190.57-9,443.55
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金15,500.007,300.007,300.007,300.00--
取得投资收益所收到的现金34.2919.9519.9519.95--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--29.6924.522.402.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计15,534.297,349.647,344.477,322.352.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金560.121,298.961,117.03764.30322.10
投资所支付的现金15,500.007,300.007,300.007,300.004,300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计16,060.128,598.968,417.038,064.304,622.10
投资活动产生的现金流量净额-525.83-1,249.32-1,072.56-741.95-4,619.70
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金0.601,330.191,327.421,269.351.86
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金50.0095.6075.6024.78--
筹资活动现金流出小计50.601,425.791,403.021,294.131.86
筹资活动产生的现金流量净额-50.60-1,425.79-1,403.02-1,294.13-1.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-10,280.445,738.60-10,286.29-12,226.65-14,065.11
加:期初现金及现金等价物余额37,511.4031,772.8031,772.8031,772.8031,772.80
六、期末现金及现金等价物余额27,230.9637,511.4021,486.5219,546.1517,707.69
附注
净利润--12,489.14---629.42--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--904.64--237.61--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--831.25--809.70--
无形资产摊销--101.68--50.05--
长期待摊费用摊销--202.32--95.07--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--4.49---1.35--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用----------
投资损失---18.82---18.82--
递延所得税资产减少--506.45---129.21--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---736.05---3,283.13--
经营性应收项目的减少---10,116.05---4,540.20--
经营性应付项目的增加--3,542.67---3,270.15--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--702.00--489.28--
经营活动产生现金流量净额--8,413.70---10,190.57--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--37,511.40--19,546.15--
现金的期初余额--31,772.80--31,772.80--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--5,738.60---12,226.65--
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