中孚信息

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
中孚信息(300659) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金17,317.515,204.6439,550.9217,979.2510,147.99
收到的税费返还756.21571.981,732.98844.10556.07
收到的其他与经营活动有关的现金835.03476.942,199.691,071.53840.89
经营活动现金流入小计18,908.756,253.5643,483.5819,894.8811,544.96
购买商品、接受劳务支付的现金11,948.726,223.0516,712.769,629.287,914.82
支付给职工以及为职工支付的现金7,133.093,853.8211,635.928,138.975,289.12
支付的各项税费3,973.882,730.364,299.022,754.382,138.29
支付的其他与经营活动有关的现金6,043.632,889.889,813.786,523.254,500.21
经营活动现金流出小计29,099.3215,697.1142,461.4827,045.8819,842.43
经营活动产生的现金流量净额-10,190.57-9,443.551,022.10-7,151.00-8,297.48
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金7,300.00--10,000.0026,000.0018,000.00
取得投资收益所收到的现金19.95--303.33266.00185.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2.402.40------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计7,322.352.4010,303.3326,266.0018,185.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金764.30322.10846.32539.83330.70
投资所支付的现金7,300.004,300.00315.0016,815.0016,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计8,064.304,622.101,161.3217,354.8316,330.70
投资活动产生的现金流量净额-741.95-4,619.709,142.018,911.161,855.07
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----540.82540.82--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----540.82540.82--
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,269.351.862,067.522,062.302,002.04
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金24.78--49.3816.406.40
筹资活动现金流出小计1,294.131.862,116.892,078.702,008.44
筹资活动产生的现金流量净额-1,294.13-1.86-1,576.07-1,537.88-2,008.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-12,226.65-14,065.118,588.03222.28-8,450.84
加:期初现金及现金等价物余额31,772.8031,772.8023,184.7723,184.7723,184.77
六、期末现金及现金等价物余额19,546.1517,707.6931,772.8023,407.0514,733.93
附注
净利润-629.42--4,243.52---500.20
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备237.61--536.30--216.67
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧809.70--639.50--307.84
无形资产摊销50.05--85.13--40.99
长期待摊费用摊销95.07--143.75--64.75
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1.35--0.31--0.31
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用----------
投资损失-18.82---286.16---175.25
递延所得税资产减少-129.21---188.11--53.37
递延所得税负债增加----------
存货的减少-3,283.13---1,737.48---517.40
经营性应收项目的减少-4,540.20---4,133.73---4,708.91
经营性应付项目的增加-3,270.15--385.78---3,825.02
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他489.28--1,333.30--745.39
经营活动产生现金流量净额-10,190.57--1,022.10---8,297.48
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额19,546.15--31,772.80--14,733.93
现金的期初余额31,772.80--23,184.77--23,184.77
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-12,226.65--8,588.03---8,450.84
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