中孚信息

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
中孚信息(300659) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金39,184.5318,335.065,170.8859,227.4929,891.82
收到的税费返还1,073.90484.96367.942,012.371,395.00
收到的其他与经营活动有关的现金2,759.541,650.91590.012,285.501,375.68
经营活动现金流入小计43,017.9720,470.936,128.8363,525.3632,662.51
购买商品、接受劳务支付的现金17,241.2710,056.684,145.2919,470.4515,918.15
支付给职工以及为职工支付的现金16,781.3711,134.876,439.8414,770.6610,791.12
支付的各项税费2,775.432,331.842,652.647,679.044,899.01
支付的其他与经营活动有关的现金11,183.675,275.472,595.0813,191.518,864.94
经营活动现金流出小计47,981.7328,798.8615,832.8455,111.6640,473.22
经营活动产生的现金流量净额-4,963.76-8,327.93-9,704.018,413.70-7,810.71
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金55,505.8137,505.8115,500.007,300.007,300.00
取得投资收益所收到的现金133.5589.9134.2919.9519.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.050.05--29.6924.52
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计55,639.4137,595.7715,534.297,349.647,344.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,640.822,356.63560.121,298.961,117.03
投资所支付的现金103,500.0040,500.0015,500.007,300.007,300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计108,140.8242,856.6316,060.128,598.968,417.03
投资活动产生的现金流量净额-52,501.41-5,260.86-525.83-1,249.32-1,072.56
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金75,406.245,256.24------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计75,406.245,256.24------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,655.932,655.930.601,330.191,327.42
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金225.78149.1950.0095.6075.60
筹资活动现金流出小计2,881.712,805.1250.601,425.791,403.02
筹资活动产生的现金流量净额72,524.542,451.13-50.60-1,425.79-1,403.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额15,059.36-11,137.66-10,280.445,738.60-10,286.29
加:期初现金及现金等价物余额37,511.4037,511.4037,511.4031,772.8031,772.80
六、期末现金及现金等价物余额52,570.7626,373.7327,230.9637,511.4021,486.52
附注
净利润---1,380.79--12,489.14--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--20.52--904.64--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--424.79--831.25--
无形资产摊销--58.42--101.68--
长期待摊费用摊销--109.03--202.32--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---0.03--4.49--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用----------
投资损失---84.82---18.82--
递延所得税资产减少---169.24--506.45--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---1,342.72---736.05--
经营性应收项目的减少---1,171.61---10,116.05--
经营性应付项目的增加---5,870.65--3,542.67--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--1,079.17--702.00--
经营活动产生现金流量净额---8,327.93--8,413.70--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--26,373.73--37,511.40--
现金的期初余额--37,511.40--31,772.80--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---11,137.66--5,738.60--
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