- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
宇信科技(300674) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2016-12-31 | 2016-06-30 | |||
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 167,394.58 | 46,325.09 | |||
收到的税费返还 | 152.44 | 117.99 | |||
收到的其他与经营活动有关的现金 | 17,475.36 | 4,218.09 | |||
经营活动现金流入小计 | 185,022.38 | 50,661.17 | |||
购买商品、接受劳务支付的现金 | 38,048.80 | 22,493.92 | |||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 93,873.59 | 47,111.39 | |||
支付的各项税费 | 8,315.61 | 2,807.01 | |||
支付的其他与经营活动有关的现金 | 22,807.00 | 8,949.48 | |||
经营活动现金流出小计 | 163,045.00 | 81,361.81 | |||
经营活动产生的现金流量净额 | 21,977.38 | -30,700.64 | |||
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 2,522.50 | 2,522.50 | |||
取得投资收益所收到的现金 | 201.06 | 155.82 | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 28.45 | 13.69 | |||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -5.04 | -- | |||
收到的其他与投资活动有关的现金 | 42,585.17 | 33,000.00 | |||
投资活动现金流入小计 | 45,332.14 | 35,692.01 | |||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,170.54 | 2,829.07 | |||
投资所支付的现金 | 29,992.29 | 13,531.03 | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 759.70 | -10.04 | |||
支付的其他与投资活动有关的现金 | 29,485.00 | 15,040.00 | |||
投资活动现金流出小计 | 67,407.53 | 31,390.06 | |||
投资活动产生的现金流量净额 | -22,075.38 | 4,301.94 | |||
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 3,735.60 | -- | |||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
取得借款收到的现金 | 78,460.00 | 28,110.00 | |||
发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,000.00 | 3,000.00 | |||
筹资活动现金流入小计 | 85,195.60 | 31,110.00 | |||
偿还债务支付的现金 | 49,650.00 | 19,500.00 | |||
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,206.72 | 981.42 | |||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,000.00 | 3,000.00 | |||
筹资活动现金流出小计 | 54,856.72 | 23,481.42 | |||
筹资活动产生的现金流量净额 | 30,338.88 | 7,628.58 | |||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 87.52 | 0.89 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | 30,328.39 | -18,769.23 | |||
加:期初现金及现金等价物余额 | 31,037.65 | 31,037.65 | |||
六、期末现金及现金等价物余额 | 61,366.04 | 12,268.42 | |||
附注 | |||||
净利润 | 17,279.55 | 1,583.56 | |||
少数股东权益 | -- | -- | |||
未确认的投资损失 | -- | -- | |||
资产减值准备 | 727.72 | 720.21 | |||
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,280.68 | 635.26 | |||
无形资产摊销 | 1,343.12 | 574.60 | |||
长期待摊费用摊销 | 94.14 | 49.47 | |||
待摊费用的减少 | -- | -- | |||
预提费用的增加 | -- | -- | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 11.01 | 6.90 | |||
固定资产报废损失 | -- | -- | |||
公允价值变动损失 | -- | -- | |||
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | |||
预计负债 | -- | -- | |||
财务费用 | 2,119.20 | 980.53 | |||
投资损失 | -2,229.28 | -1,924.34 | |||
递延所得税资产减少 | 76.54 | -6.27 | |||
递延所得税负债增加 | -- | -- | |||
存货的减少 | 4,578.52 | -11,855.89 | |||
经营性应收项目的减少 | -3,653.11 | -15,548.40 | |||
经营性应付项目的增加 | 349.28 | -5,916.28 | |||
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
其他 | -- | -- | |||
经营活动产生现金流量净额 | 21,977.38 | -30,700.64 | |||
债务转为资本 | -- | -- | |||
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
融资租入固定资产 | -- | -- | |||
现金的期末余额 | 61,366.04 | -- | |||
现金的期初余额 | 31,037.65 | -- | |||
现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
现金及现金等价物的净增加额 | 30,328.39 | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |