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| 宇信科技(300674) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 162,251.11 | 80,668.45 | 39,376.17 | ||
| 收到的税费返还 | 147.53 | 44.93 | 21.31 | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,242.46 | 5,569.50 | 2,375.47 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 169,641.09 | 86,282.87 | 41,772.95 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 28,345.05 | 18,002.13 | 11,626.48 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 109,435.45 | 80,660.97 | 55,808.05 | ||
| 支付的各项税费 | 10,133.91 | 7,239.11 | 5,178.47 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,536.47 | 12,721.05 | 7,893.19 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 164,450.88 | 118,623.26 | 80,506.18 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,190.21 | -32,340.39 | -38,733.24 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,236.84 | 984.30 | 666.84 | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | 784.43 | 762.00 | 302.25 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,391.69 | 691.04 | 205.45 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -15.06 | -15.06 | -215.06 | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 57,208.11 | 54,690.00 | 50,703.86 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 60,606.01 | 57,112.29 | 51,663.35 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,958.28 | 9,631.98 | 6,230.60 | ||
| 投资所支付的现金 | 773.14 | 773.14 | 740.14 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 49,800.00 | 47,300.00 | 41,800.00 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 62,531.42 | 57,705.12 | 48,770.74 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,925.41 | -592.83 | 2,892.61 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 132.00 | 132.00 | 132.00 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 132.00 | -- | 132.00 | ||
| 取得借款收到的现金 | 71,735.33 | 50,867.54 | 19,190.00 | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 71,867.33 | 50,999.54 | 19,322.00 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 57,200.64 | 37,600.00 | 20,600.00 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,370.40 | 2,572.77 | 1,719.94 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 128.82 | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 60,571.03 | 40,172.77 | 22,319.94 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 11,296.29 | 10,826.77 | -2,997.94 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -195.69 | -145.45 | -78.74 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 14,365.41 | -22,251.90 | -38,917.32 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 61,366.04 | 61,366.04 | 61,366.04 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 75,731.44 | 39,114.14 | 22,448.72 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 18,931.65 | -- | -1,589.09 | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | 892.98 | -- | 534.66 | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,467.90 | -- | 715.34 | ||
| 无形资产摊销 | 1,123.85 | -- | 660.34 | ||
| 长期待摊费用摊销 | 121.42 | -- | 62.48 | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,073.12 | -- | 15.81 | ||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | ||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | 2,943.75 | -- | 1,559.13 | ||
| 投资损失 | -1,952.21 | -- | -892.33 | ||
| 递延所得税资产减少 | -93.31 | -- | -3.49 | ||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | ||
| 存货的减少 | -7,080.50 | -- | -15,852.26 | ||
| 经营性应收项目的减少 | -11,486.46 | -- | -13,023.52 | ||
| 经营性应付项目的增加 | 1,349.00 | -- | -10,920.32 | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | 45.25 | -- | -- | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,190.21 | -- | -38,733.24 | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 75,731.44 | -- | -- | ||
| 现金的期初余额 | 61,366.04 | -- | -- | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 14,365.41 | -- | -- | ||
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