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| 宇信科技(300674) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 220,297.39 | 109,024.45 | 57,618.90 | 18,511.56 | |
| 收到的税费返还 | 125.67 | 92.89 | 66.85 | 40.58 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,017.53 | 5,682.15 | 2,943.87 | 1,029.54 | |
| 经营活动现金流入小计 | 227,440.60 | 114,799.49 | 60,629.62 | 19,581.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 54,572.82 | 27,688.07 | 13,948.27 | 7,599.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 125,620.37 | 92,724.50 | 62,692.56 | 28,752.08 | |
| 支付的各项税费 | 11,224.11 | 7,483.79 | 5,235.18 | 2,530.11 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,932.22 | 13,361.39 | 8,744.88 | 3,680.98 | |
| 经营活动现金流出小计 | 210,349.53 | 141,257.75 | 90,620.89 | 42,562.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17,091.07 | -26,458.26 | -29,991.27 | -22,981.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 354.65 | 309.65 | 309.65 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 291.89 | 243.39 | 221.84 | 89.57 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 20.67 | 13.05 | 11.91 | 1.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 490.51 | 490.51 | 490.51 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 28,460.00 | 27,000.00 | 26,000.00 | 10,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 29,617.71 | 28,056.60 | 27,033.92 | 10,591.07 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 18,737.09 | 11,513.40 | 5,845.95 | 3,461.87 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 483.98 | 83.98 | 83.98 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 30,505.00 | 25,543.50 | 25,500.00 | 23,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 49,726.07 | 37,140.88 | 31,429.94 | 26,461.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -20,108.36 | -9,084.28 | -4,396.02 | -15,870.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 30,598.76 | 250.40 | 250.40 | 250.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 250.40 | -- | 250.40 | 250.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 56,300.23 | 36,708.36 | 18,903.71 | 4,803.71 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 86,898.98 | 36,958.76 | 19,154.10 | 5,053.71 | |
| 偿还债务支付的现金 | 59,779.61 | 44,005.76 | 24,282.17 | 5,090.44 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,926.04 | 3,133.17 | 1,877.03 | 818.56 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 410.42 | -- | 275.84 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 970.37 | 36.68 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 64,676.01 | 47,175.61 | 26,159.20 | 5,909.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 22,222.97 | -10,216.85 | -7,005.10 | -855.29 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 94.14 | 100.05 | 3.12 | -120.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 19,299.82 | -45,659.34 | -41,389.28 | -39,827.86 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 75,731.44 | 75,731.44 | 75,731.44 | 75,731.44 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 95,031.26 | 30,072.11 | 34,342.17 | 35,903.59 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 19,736.11 | -- | 6,019.70 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,206.86 | -- | 806.93 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,888.91 | -- | 901.29 | -- | |
| 无形资产摊销 | 979.05 | -- | 472.94 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 173.73 | -- | 58.25 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -6.39 | -- | 2.08 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 388.70 | -- | 186.67 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,542.93 | -- | 1,336.43 | -- | |
| 投资损失 | -4,602.97 | -- | -2,900.15 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -643.23 | -- | -88.62 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -5,905.37 | -- | -9,373.00 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -12,621.08 | -- | -20,075.22 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 13,919.85 | -- | -7,338.57 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 33.98 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 17,091.07 | -- | -29,991.27 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 95,031.26 | -- | 34,342.17 | -- | |
| 现金的期初余额 | 75,731.44 | -- | 75,731.44 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 19,299.82 | -- | -41,389.28 | -- | |
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