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| 宇信科技(300674) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 432,562.50 | 214,846.43 | 117,094.77 | 40,493.47 | |
| 收到的税费返还 | 495.17 | 463.17 | 313.68 | 11.32 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,353.48 | 6,791.87 | 4,613.30 | 2,805.27 | |
| 经营活动现金流入小计 | 443,411.15 | 222,101.47 | 122,021.76 | 43,310.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 87,326.06 | 60,066.35 | 44,640.98 | 16,771.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 304,158.17 | 226,914.49 | 151,003.85 | 70,248.26 | |
| 支付的各项税费 | 14,403.38 | 8,380.96 | 5,052.06 | 1,408.36 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 20,017.23 | 14,520.90 | 9,472.47 | 4,592.78 | |
| 经营活动现金流出小计 | 425,904.83 | 309,882.69 | 210,169.37 | 93,021.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17,506.32 | -87,781.22 | -88,147.61 | -49,711.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 12,007.67 | 8,951.00 | 7,527.52 | 1,994.38 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 906.53 | 664.83 | 464.04 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8.45 | 8.35 | 8.27 | 0.21 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 179.72 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 101,500.00 | 59,943.25 | 29,000.00 | 1,314.52 | |
| 投资活动现金流入小计 | 114,602.37 | 69,567.42 | 36,999.83 | 3,309.11 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 24,993.29 | 23,630.03 | 10,305.17 | 156.29 | |
| 投资所支付的现金 | 9,868.72 | 9,431.14 | 8,892.30 | 6,050.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 100,500.00 | 64,500.00 | 57,000.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 135,362.01 | 97,561.17 | 76,197.48 | 6,206.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -20,759.64 | -27,993.75 | -39,197.65 | -2,897.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 111,542.21 | 111,042.21 | 111,037.16 | 110,637.16 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 983.11 | 483.11 | 478.06 | 478.06 | |
| 取得借款收到的现金 | 61,633.74 | 57,700.00 | 15,100.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 173,175.94 | 168,742.21 | 126,137.16 | 110,637.16 | |
| 偿还债务支付的现金 | 32,500.00 | 15,100.00 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 14,334.85 | 15,196.07 | 13,716.01 | 80.96 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 101.20 | 101.20 | 101.20 | 80.96 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 23,560.56 | 21,311.04 | 4,393.73 | 1,205.56 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 70,395.41 | 51,607.11 | 18,109.74 | 1,286.52 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 102,780.53 | 117,135.10 | 108,027.42 | 109,350.64 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 818.68 | 1,281.84 | 471.86 | -0.77 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 100,345.89 | 2,641.97 | -18,845.98 | 56,741.39 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 127,880.10 | 127,880.10 | 127,880.10 | 127,880.10 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 228,225.99 | 130,522.07 | 109,034.12 | 184,621.50 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 25,309.30 | -- | 10,696.40 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 6,025.94 | -- | 3,573.51 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,241.54 | -- | 681.84 | -- | |
| 无形资产摊销 | 138.08 | -- | 69.43 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 361.83 | -- | 170.40 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 21.65 | -- | 22.12 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 1,465.46 | -- | -414.78 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 898.26 | -- | 13.16 | -- | |
| 投资损失 | -3,857.65 | -- | -1,524.65 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 201.50 | -- | -774.26 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 5.68 | -- | 5.52 | -- | |
| 存货的减少 | -9,873.54 | -- | -32,650.22 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -17,287.79 | -- | -41,390.65 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 13,682.32 | -- | -30,117.07 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -2,569.37 | -- | 2,633.50 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 17,506.32 | -- | -88,147.61 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 228,225.99 | -- | 109,034.12 | -- | |
| 现金的期初余额 | 127,880.10 | -- | 127,880.10 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 100,345.89 | -- | -18,845.98 | -- | |
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