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| 宇信科技(300674) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 61,818.20 | 544,853.89 | 251,299.16 | 160,355.46 | 67,204.15 |
| 收到的税费返还 | 82.82 | 247.07 | 168.30 | 198.46 | 82.46 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,627.83 | 12,437.23 | 7,224.74 | 4,391.38 | 2,282.82 |
| 经营活动现金流入小计 | 64,528.84 | 557,538.19 | 258,692.20 | 164,945.30 | 69,569.43 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 16,310.00 | 162,116.93 | 106,269.89 | 37,251.88 | 29,441.19 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 71,697.86 | 309,125.46 | 233,034.05 | 156,250.65 | 74,348.86 |
| 支付的各项税费 | 2,768.20 | 20,493.16 | 12,760.45 | 8,065.69 | 5,269.20 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,684.25 | 21,146.78 | 15,244.89 | 10,071.03 | 4,434.17 |
| 经营活动现金流出小计 | 94,460.31 | 512,882.32 | 367,309.28 | 211,639.25 | 113,493.43 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -29,931.47 | 44,655.87 | -108,617.08 | -46,693.95 | -43,924.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 119.91 | 119.37 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,050.06 | 841.23 | 840.16 | 840.00 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 29.66 | 0.14 | 0.14 | 0.08 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 24,000.00 | 298.98 | 200.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 25,050.06 | 1,289.79 | 1,159.67 | 840.14 | 0.08 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,514.59 | 1,613.62 | 856.42 | 798.03 | 300.40 |
| 投资所支付的现金 | -- | 14,541.57 | 13,041.09 | 13,041.09 | 1,839.10 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 1,686.57 | 1,686.57 | 1,686.57 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 27,000.00 | 5,906.39 | 905.46 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 35,514.59 | 23,748.16 | 16,489.53 | 15,525.69 | 2,139.50 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,464.53 | -22,458.36 | -15,329.87 | -14,685.55 | -2,139.42 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 3,371.37 | 3,371.37 | 3,371.37 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 9,780.94 | 94,596.15 | 54,925.25 | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1.50 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 9,782.44 | 97,967.52 | 58,296.62 | 3,371.37 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 125,430.00 | 30,430.00 | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 9,888.43 | 10,115.36 | 9,405.06 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 13,790.07 | 9,962.93 | 17,971.64 | 9,176.26 | 480.91 |
| 筹资活动现金流出小计 | 13,790.07 | 145,281.35 | 58,517.00 | 18,581.32 | 480.91 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,007.63 | -47,313.84 | -220.38 | -15,209.95 | -480.91 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -45.47 | 318.41 | 497.56 | 656.52 | -224.87 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -44,449.10 | -24,797.93 | -123,669.77 | -75,932.92 | -46,769.20 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 203,428.07 | 228,225.99 | 228,225.99 | 228,225.99 | 228,454.62 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 158,978.97 | 203,428.07 | 104,556.23 | 152,293.07 | 181,685.42 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 33,015.76 | -- | 16,591.85 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2,142.03 | -- | 2,543.70 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,040.57 | -- | 532.13 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 245.92 | -- | 93.99 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 533.24 | -- | 262.32 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 26.29 | -- | -1.58 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 11.25 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -4.24 | -- | -25.17 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 793.73 | -- | 281.26 | -- |
| 投资损失 | -- | -2,156.12 | -- | -1,404.37 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -374.15 | -- | -348.00 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -19.09 | -- | -17.90 | -- |
| 存货的减少 | -- | 11,867.26 | -- | 729.23 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -25,841.47 | -- | -27,539.93 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 17,108.34 | -- | -40,741.76 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 4,581.39 | -- | 1,524.57 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 44,655.87 | -- | -46,693.95 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 203,428.07 | -- | 152,293.07 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 228,225.99 | -- | 228,225.99 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -24,797.93 | -- | -75,932.92 | -- |
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