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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
宇信科技(300674) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 544,853.89 | 251,299.16 | 160,355.46 | 67,204.15 | 432,562.50 |
收到的税费返还 | 247.07 | 168.30 | 198.46 | 82.46 | 495.17 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,437.23 | 7,224.74 | 4,391.38 | 2,282.82 | 10,353.48 |
经营活动现金流入小计 | 557,538.19 | 258,692.20 | 164,945.30 | 69,569.43 | 443,411.15 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 162,116.93 | 106,269.89 | 37,251.88 | 29,441.19 | 87,326.06 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 309,125.46 | 233,034.05 | 156,250.65 | 74,348.86 | 304,158.17 |
支付的各项税费 | 20,493.16 | 12,760.45 | 8,065.69 | 5,269.20 | 14,403.38 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 21,146.78 | 15,244.89 | 10,071.03 | 4,434.17 | 20,017.23 |
经营活动现金流出小计 | 512,882.32 | 367,309.28 | 211,639.25 | 113,493.43 | 425,904.83 |
经营活动产生的现金流量净额 | 44,655.87 | -108,617.08 | -46,693.95 | -43,924.00 | 17,506.32 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 119.91 | 119.37 | -- | -- | 12,007.67 |
取得投资收益所收到的现金 | 841.23 | 840.16 | 840.00 | -- | 906.53 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 29.66 | 0.14 | 0.14 | 0.08 | 8.45 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 179.72 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 298.98 | 200.00 | -- | -- | 101,500.00 |
投资活动现金流入小计 | 1,289.79 | 1,159.67 | 840.14 | 0.08 | 114,602.37 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,613.62 | 856.42 | 798.03 | 300.40 | 24,993.29 |
投资所支付的现金 | 14,541.57 | 13,041.09 | 13,041.09 | 1,839.10 | 9,868.72 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,686.57 | 1,686.57 | 1,686.57 | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 5,906.39 | 905.46 | -- | -- | 100,500.00 |
投资活动现金流出小计 | 23,748.16 | 16,489.53 | 15,525.69 | 2,139.50 | 135,362.01 |
投资活动产生的现金流量净额 | -22,458.36 | -15,329.87 | -14,685.55 | -2,139.42 | -20,759.64 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 3,371.37 | 3,371.37 | 3,371.37 | -- | 111,542.21 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 983.11 |
取得借款收到的现金 | 94,596.15 | 54,925.25 | -- | -- | 61,633.74 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 97,967.52 | 58,296.62 | 3,371.37 | -- | 173,175.94 |
偿还债务支付的现金 | 125,430.00 | 30,430.00 | -- | -- | 32,500.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,888.43 | 10,115.36 | 9,405.06 | -- | 14,334.85 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | 101.20 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,962.93 | 17,971.64 | 9,176.26 | 480.91 | 23,560.56 |
筹资活动现金流出小计 | 145,281.35 | 58,517.00 | 18,581.32 | 480.91 | 70,395.41 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -47,313.84 | -220.38 | -15,209.95 | -480.91 | 102,780.53 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 318.41 | 497.56 | 656.52 | -224.87 | 818.68 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -24,797.93 | -123,669.77 | -75,932.92 | -46,769.20 | 100,345.89 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 228,225.99 | 228,225.99 | 228,225.99 | 228,454.62 | 127,880.10 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 203,428.07 | 104,556.23 | 152,293.07 | 181,685.42 | 228,225.99 |
附注 | |||||
净利润 | 33,015.76 | -- | 16,591.85 | -- | 25,309.30 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 2,142.03 | -- | 2,543.70 | -- | 6,025.94 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,040.57 | -- | 532.13 | -- | 1,241.54 |
无形资产摊销 | 245.92 | -- | 93.99 | -- | 138.08 |
长期待摊费用摊销 | 533.24 | -- | 262.32 | -- | 361.83 |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 26.29 | -- | -1.58 | -- | 21.65 |
固定资产报废损失 | 11.25 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -4.24 | -- | -25.17 | -- | 1,465.46 |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 793.73 | -- | 281.26 | -- | 898.26 |
投资损失 | -2,156.12 | -- | -1,404.37 | -- | -3,857.65 |
递延所得税资产减少 | -374.15 | -- | -348.00 | -- | 201.50 |
递延所得税负债增加 | -19.09 | -- | -17.90 | -- | 5.68 |
存货的减少 | 11,867.26 | -- | 729.23 | -- | -9,873.54 |
经营性应收项目的减少 | -25,841.47 | -- | -27,539.93 | -- | -17,287.79 |
经营性应付项目的增加 | 17,108.34 | -- | -40,741.76 | -- | 13,682.32 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | 4,581.39 | -- | 1,524.57 | -- | -2,569.37 |
经营活动产生现金流量净额 | 44,655.87 | -- | -46,693.95 | -- | 17,506.32 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 203,428.07 | -- | 152,293.07 | -- | 228,225.99 |
现金的期初余额 | 228,225.99 | -- | 228,225.99 | -- | 127,880.10 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -24,797.93 | -- | -75,932.92 | -- | 100,345.89 |
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