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| 宇信科技(300674) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 391,876.81 | 214,539.07 | 139,257.04 | 59,561.12 | |
| 收到的税费返还 | 216.06 | 108.82 | 74.76 | 56.36 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 14,962.11 | 11,051.36 | 9,571.98 | 7,210.19 | |
| 经营活动现金流入小计 | 407,054.99 | 225,699.25 | 148,903.78 | 66,827.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 107,744.78 | 86,641.59 | 67,830.47 | 50,595.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 249,268.60 | 181,877.56 | 120,850.84 | 57,206.54 | |
| 支付的各项税费 | 18,493.01 | 11,458.90 | 8,650.68 | 2,457.21 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,858.37 | 13,475.55 | 8,188.58 | 4,053.33 | |
| 经营活动现金流出小计 | 395,364.75 | 293,453.60 | 205,520.57 | 114,312.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,690.23 | -67,754.35 | -56,616.80 | -47,484.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 17,084.22 | 15,689.17 | 14,000.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 468.83 | 470.23 | 383.17 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.18 | 1.01 | 0.91 | 0.10 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 280.60 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 5,161.15 | 100.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 22,995.99 | 16,260.41 | 14,384.08 | 0.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,754.67 | 1,286.76 | 1,078.24 | 176.48 | |
| 投资所支付的现金 | 100.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 100.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,854.67 | 1,386.76 | 1,078.24 | 176.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 21,141.32 | 14,873.65 | 13,305.84 | -176.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,913.07 | 2,913.07 | 2,913.07 | 2,179.58 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,913.07 | 2,913.07 | 2,913.07 | 2,179.58 | |
| 偿还债务支付的现金 | 16,473.35 | 16,473.35 | 15,473.35 | 9,652.25 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,714.56 | 11,737.13 | 11,104.27 | 379.94 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,260.78 | 3,269.44 | 1,785.32 | 278.29 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 37,448.70 | 31,479.92 | 28,362.94 | 10,310.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -34,535.63 | -28,566.85 | -25,449.87 | -8,130.90 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -126.89 | -17.10 | -18.75 | -0.93 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,830.96 | -81,464.65 | -68,779.57 | -55,792.89 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 129,711.06 | 129,711.06 | 129,711.06 | 129,711.06 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 127,880.10 | 48,246.41 | 60,931.49 | 73,918.17 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 39,524.62 | -- | 12,798.70 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,047.95 | -- | 2,159.99 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,536.01 | -- | 751.42 | -- | |
| 无形资产摊销 | 357.82 | -- | 188.08 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 80.67 | -- | 26.17 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.71 | -- | 1.61 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.10 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -87.00 | -- | 9.79 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 381.02 | -- | 264.37 | -- | |
| 投资损失 | -4,558.95 | -- | -4,486.62 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -417.69 | -- | -968.02 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 12.22 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -27,752.00 | -- | -31,767.16 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -28,542.91 | -- | -27,187.70 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 15,343.50 | -- | -16,024.46 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 10,773.95 | -- | 7,170.94 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 11,690.23 | -- | -56,616.80 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 127,880.10 | -- | 60,931.49 | -- | |
| 现金的期初余额 | 129,711.06 | -- | 129,711.06 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,830.96 | -- | -68,779.57 | -- | |
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