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| 宇信科技(300674) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 315,307.28 | 162,172.28 | 97,362.80 | 30,024.27 | |
| 收到的税费返还 | 133.83 | 528.56 | 80.08 | 49.84 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,130.39 | 4,284.34 | 3,092.29 | 2,117.17 | |
| 经营活动现金流入小计 | 322,571.50 | 166,985.17 | 100,535.17 | 32,191.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 65,240.69 | 37,261.10 | 28,432.42 | 18,641.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 184,623.91 | 134,186.37 | 88,874.20 | 42,805.79 | |
| 支付的各项税费 | 13,344.49 | 8,432.39 | 5,907.41 | 1,956.52 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 23,050.13 | 12,162.08 | 7,467.44 | 2,501.38 | |
| 经营活动现金流出小计 | 286,259.21 | 192,041.94 | 130,681.47 | 65,904.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 36,312.29 | -25,056.77 | -30,146.29 | -33,713.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 10,114.39 | 6,117.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 721.80 | 415.51 | 28.64 | 28.64 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 31.87 | 30.58 | 29.96 | 29.29 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -687.76 | -687.76 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,873.35 | 2,870.35 | 2,183.10 | 2,168.10 | |
| 投资活动现金流入小计 | 13,741.41 | 8,745.68 | 1,553.94 | 2,226.03 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,735.28 | 2,484.89 | 1,663.13 | 633.80 | |
| 投资所支付的现金 | 5,784.00 | 5,164.00 | 4,964.00 | 4,767.81 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,061.03 | 1,015.00 | 15.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 11,580.31 | 8,663.88 | 6,642.13 | 5,401.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,161.10 | 81.80 | -5,088.19 | -3,175.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 33,829.11 | 33,829.11 | 9,727.52 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 9,703.00 | 9,703.00 | 9,727.52 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 26,473.34 | 26,473.34 | 15,473.34 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 34,790.40 | 32,790.40 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 95,092.85 | 93,092.85 | 25,200.86 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 93,971.56 | 76,294.27 | 38,222.32 | 28,236.10 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,295.97 | 9,839.57 | 7,517.67 | 1,230.22 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2.34 | 2.34 | 2.34 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 59.56 | 59.56 | 58.36 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 104,327.09 | 86,193.39 | 45,798.35 | 29,466.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,234.24 | 6,899.46 | -20,597.49 | -29,466.32 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -167.01 | -110.28 | -37.37 | 8.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 29,072.14 | -18,185.79 | -55,869.34 | -66,346.93 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 100,638.92 | 100,638.92 | 100,638.92 | 100,638.92 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 129,711.06 | 82,453.14 | 44,769.58 | 34,291.99 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 45,297.80 | -- | 12,416.12 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,135.57 | -- | 1,988.51 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,734.11 | -- | 962.58 | -- | |
| 无形资产摊销 | 985.38 | -- | 516.82 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 85.73 | -- | 64.09 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 22.90 | -- | 23.35 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 3.19 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 36.27 | -- | -6.20 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,912.01 | -- | 1,281.71 | -- | |
| 投资损失 | -15,662.04 | -- | -588.44 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,030.60 | -- | -537.25 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -5.37 | -- | -2.21 | -- | |
| 存货的减少 | -36,012.54 | -- | -21,754.25 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -17,526.10 | -- | -15,794.47 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 45,384.89 | -- | -8,716.65 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 8,951.08 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 36,312.29 | -- | -30,146.29 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 129,711.06 | -- | 44,769.58 | -- | |
| 现金的期初余额 | 100,638.92 | -- | 100,638.92 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 29,072.14 | -- | -55,869.34 | -- | |
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