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| 联合光电(300691) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 95,566.25 | 69,321.89 | 40,940.30 | 22,476.96 | |
| 收到的税费返还 | 410.38 | 209.07 | 60.39 | 60.39 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,557.90 | 4,834.88 | 4,495.60 | 1,588.35 | |
| 经营活动现金流入小计 | 101,534.52 | 74,365.84 | 45,496.30 | 24,125.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 77,949.89 | 57,135.33 | 39,618.06 | 23,443.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,226.78 | 6,587.59 | 4,330.87 | 2,241.39 | |
| 支付的各项税费 | 3,812.36 | 2,804.31 | 1,852.58 | 1,001.46 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,057.70 | 4,358.35 | 2,320.72 | 1,098.72 | |
| 经营活动现金流出小计 | 100,046.73 | 70,885.57 | 48,122.22 | 27,785.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,487.79 | 3,480.27 | -2,625.92 | -3,659.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 39.20 | 9.10 | 9.10 | 9.10 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 39.20 | 9.10 | 9.10 | 9.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,235.79 | 3,358.77 | 2,435.47 | 942.82 | |
| 投资所支付的现金 | 29,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 33,235.79 | 3,358.77 | 2,435.47 | 942.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -33,196.59 | -3,349.67 | -2,426.37 | -933.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 30,606.44 | 30,606.44 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 9,237.97 | 9,100.00 | 7,100.00 | 2,100.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 39,844.41 | 39,706.44 | 7,100.00 | 2,100.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 7,100.00 | 6,000.00 | 3,000.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 379.08 | 279.33 | 170.04 | 70.69 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 899.14 | 796.90 | 55.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,378.21 | 7,076.23 | 3,225.04 | 70.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 31,466.20 | 32,630.21 | 3,874.96 | 2,029.31 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -88.58 | -49.92 | -10.37 | 0.16 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -331.18 | 32,710.89 | -1,187.69 | -2,563.56 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,743.86 | 5,743.86 | 5,743.86 | 5,743.86 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,412.68 | 38,454.75 | 4,556.17 | 3,180.30 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,198.60 | -- | 5,095.21 | 527.96 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,604.98 | -- | 646.84 | -107.86 | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,536.03 | -- | 1,220.11 | 607.02 | |
| 无形资产摊销 | 82.60 | -- | 36.42 | 17.82 | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -21.18 | -- | -7.80 | -6.16 | |
| 固定资产报废损失 | 20.50 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 478.39 | -- | 180.40 | 70.53 | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -116.39 | -- | 13.78 | 56.69 | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -3,246.50 | -- | -1,805.26 | -890.18 | |
| 经营性应收项目的减少 | -11,495.25 | -- | -1,337.78 | 7,709.33 | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,445.99 | -- | -6,667.85 | -11,644.45 | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,487.79 | -- | -2,625.92 | -3,659.31 | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 5,412.68 | -- | 4,556.17 | 3,180.30 | |
| 现金的期初余额 | 5,743.86 | -- | 5,743.86 | 5,743.86 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -331.18 | -- | -1,187.69 | -2,563.56 | |
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