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| 联合光电(300691) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 161,270.65 | 119,432.35 | 76,421.72 | 39,971.12 | |
| 收到的税费返还 | 2,998.85 | 2,249.06 | 2,098.91 | 632.89 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,488.08 | 3,622.98 | 2,770.54 | 774.00 | |
| 经营活动现金流入小计 | 168,757.58 | 125,304.38 | 81,291.17 | 41,378.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 119,346.24 | 97,387.96 | 67,387.54 | 38,052.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,841.21 | 18,620.15 | 12,496.39 | 5,207.00 | |
| 支付的各项税费 | 5,005.78 | 3,380.32 | 2,313.49 | 1,719.57 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,625.79 | 5,355.90 | 3,620.45 | 1,713.23 | |
| 经营活动现金流出小计 | 155,819.01 | 124,744.33 | 85,817.86 | 46,692.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,938.57 | 560.06 | -4,526.69 | -5,314.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 33,519.85 | 3,519.85 | 3,519.85 | 1,241.73 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 821.66 | 821.66 | 821.66 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 13.03 | 8.53 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 34,354.55 | 4,350.05 | 4,341.51 | 1,241.73 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,668.07 | 14,135.29 | 9,506.56 | 4,959.98 | |
| 投资所支付的现金 | 71,328.76 | 4,666.67 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 87,996.83 | 18,801.96 | 9,506.56 | 4,959.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -53,642.28 | -14,451.91 | -5,165.04 | -3,718.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,719.50 | 3,508.40 | 1,950.79 | 1,937.31 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 73,442.07 | 61,543.49 | 36,313.95 | 27,160.03 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 77,161.56 | 65,051.90 | 38,264.74 | 29,097.34 | |
| 偿还债务支付的现金 | 74,935.65 | 57,002.12 | 32,831.73 | 27,868.61 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,453.58 | 4,432.66 | 3,941.42 | 610.45 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 603.83 | 374.14 | 304.82 | 153.49 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 79,993.06 | 61,808.92 | 37,077.98 | 28,632.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,831.49 | 3,242.98 | 1,186.76 | 464.80 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 119.05 | 214.02 | 87.37 | -12.34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -43,416.16 | -10,434.86 | -8,417.60 | -8,580.33 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 50,558.37 | 50,558.37 | 50,558.37 | 50,558.37 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,142.22 | 40,123.51 | 42,140.77 | 41,978.04 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,601.47 | -- | 3,055.35 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,144.14 | -- | 875.88 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,699.74 | -- | 2,726.27 | -- | |
| 无形资产摊销 | 221.96 | -- | 112.10 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 58.12 | -- | 12.00 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 13.58 | -- | -0.05 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 9.50 | -- | 3.45 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 927.94 | -- | 434.40 | -- | |
| 投资损失 | -1,059.08 | -- | -826.36 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 341.37 | -- | 52.80 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 39.24 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -154.18 | -- | -3,772.54 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -39,301.98 | -- | 2,220.79 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 34,905.85 | -- | -11,278.09 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 3,022.72 | -- | 1,725.36 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 12,938.57 | -- | -4,526.69 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 7,142.22 | -- | 42,140.77 | -- | |
| 现金的期初余额 | 50,558.37 | -- | 50,558.37 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -43,416.16 | -- | -8,417.60 | -- | |
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