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| 联合光电(300691) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 124,113.12 | 94,652.29 | 57,943.59 | 38,250.05 | |
| 收到的税费返还 | 954.35 | 812.17 | 371.52 | 155.30 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,037.16 | 3,335.12 | 5,555.31 | 103.88 | |
| 经营活动现金流入小计 | 130,104.64 | 98,799.59 | 63,870.41 | 38,509.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 102,802.05 | 80,522.54 | 55,878.37 | 31,267.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,922.06 | 8,472.36 | 5,420.06 | 2,831.21 | |
| 支付的各项税费 | 3,183.79 | 1,817.65 | 1,392.84 | 858.48 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,770.74 | 2,839.68 | 1,886.36 | 824.44 | |
| 经营活动现金流出小计 | 121,678.64 | 93,652.23 | 64,577.63 | 35,781.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,426.00 | 5,147.36 | -707.21 | 2,727.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 44,500.00 | 11,000.00 | 5,000.00 | 1,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,349.64 | 474.71 | 89.52 | 7.83 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 346.15 | 346.15 | 314.83 | 33.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 46,195.79 | 11,820.85 | 5,404.35 | 1,040.83 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,903.29 | 6,948.71 | 4,348.27 | 994.67 | |
| 投资所支付的现金 | 35,500.00 | 12,000.00 | 3,000.00 | 1,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 45,403.29 | 18,948.71 | 7,348.27 | 1,994.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 792.50 | -7,127.86 | -1,943.92 | -953.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 8,613.91 | 8,613.91 | 8,613.91 | 8,613.91 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 9,387.86 | 9,387.86 | 9,387.86 | 287.61 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 18,001.78 | 18,001.78 | 18,001.78 | 8,901.52 | |
| 偿还债务支付的现金 | 12,015.74 | 8,000.00 | 8,000.00 | 4,990.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,976.56 | 2,857.22 | 2,648.92 | 77.11 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 32.96 | 32.96 | 32.96 | 39.05 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 15,025.26 | 10,890.17 | 10,681.88 | 5,106.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,976.51 | 7,111.60 | 7,319.90 | 3,795.36 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 235.54 | 250.34 | 101.01 | -79.84 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 12,430.56 | 5,381.44 | 4,769.77 | 5,489.09 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,412.68 | 5,412.68 | 5,412.68 | 5,412.68 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 17,843.23 | 10,794.12 | 10,182.45 | 10,901.77 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,231.81 | -- | 3,139.15 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,946.08 | -- | 336.98 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,715.35 | -- | 1,342.40 | -- | |
| 无形资产摊销 | 115.80 | -- | 53.64 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -89.14 | -- | -89.14 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 32.57 | -- | 0.54 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 110.63 | -- | -78.40 | -- | |
| 投资损失 | -1,336.39 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -90.19 | -- | -145.10 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -7,211.30 | -- | -6,785.69 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,986.32 | -- | 6,384.18 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 8,339.74 | -- | -4,865.77 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 2,647.35 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,426.00 | -- | -707.21 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 17,843.23 | -- | 10,182.45 | -- | |
| 现金的期初余额 | 5,412.68 | -- | 5,412.68 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 12,430.56 | -- | 4,769.77 | -- | |
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