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| 联合光电(300691) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 130,606.85 | 102,644.98 | 65,086.69 | 35,426.46 | |
| 收到的税费返还 | 944.46 | 673.69 | 524.58 | 85.25 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,291.86 | 1,002.16 | 641.84 | 328.07 | |
| 经营活动现金流入小计 | 134,843.17 | 104,320.82 | 66,253.11 | 35,839.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 105,948.47 | 83,893.82 | 55,566.39 | 33,775.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,923.81 | 12,147.84 | 8,287.91 | 3,658.50 | |
| 支付的各项税费 | 3,665.62 | 2,114.79 | 1,556.23 | 997.58 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,869.16 | 7,272.51 | 4,624.11 | 1,897.88 | |
| 经营活动现金流出小计 | 130,407.06 | 105,428.95 | 70,034.63 | 40,329.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,436.10 | -1,108.13 | -3,781.52 | -4,489.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 35,000.00 | 17,000.00 | 10,000.00 | 2,000.25 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 766.68 | 377.65 | 229.09 | 58.67 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.20 | 5.20 | 5.20 | 5.20 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 35,771.88 | 17,382.85 | 10,234.29 | 2,064.12 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,249.50 | 8,260.44 | 5,112.13 | 1,742.74 | |
| 投资所支付的现金 | 42,318.05 | 16,970.00 | 12,000.00 | 9,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 54,567.55 | 25,230.44 | 17,112.13 | 10,742.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -18,795.67 | -7,847.59 | -6,877.84 | -8,678.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 992.66 | 903.34 | 903.34 | 1,909.26 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 90.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 19,200.00 | 15,063.31 | 11,700.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 20,192.66 | 15,966.66 | 12,603.34 | 1,909.26 | |
| 偿还债务支付的现金 | 5,235.22 | 5,172.14 | 5,109.92 | 2,049.65 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,678.12 | 4,260.10 | 4,210.06 | 51.36 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 563.14 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,476.49 | 9,432.25 | 9,319.99 | 2,101.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 9,716.17 | 6,534.41 | 3,283.36 | -191.75 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 26.95 | 71.10 | -19.91 | -38.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,616.45 | -2,350.21 | -7,395.91 | -13,398.23 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 17,843.23 | 17,843.23 | 17,843.23 | 17,843.23 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,226.78 | 15,493.03 | 10,447.33 | 4,445.00 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,329.80 | -- | 2,650.34 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,488.34 | -- | 499.78 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,280.87 | -- | 1,408.42 | -- | |
| 无形资产摊销 | 139.88 | -- | 63.85 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -7.72 | -- | -7.72 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 4.77 | -- | 0.47 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 463.92 | -- | 38.92 | -- | |
| 投资损失 | -1,183.55 | -- | -200.28 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -49.08 | -- | 10.07 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,022.83 | -- | -2,514.73 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -10,276.03 | -- | -24,990.17 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,085.35 | -- | 11,861.99 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 182.38 | -- | 7,397.54 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,436.10 | -- | -3,781.52 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 13,226.78 | -- | 10,447.33 | -- | |
| 现金的期初余额 | 17,843.23 | -- | 17,843.23 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -4,616.45 | -- | -7,395.91 | -- | |
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