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| 联合光电(300691) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 134,478.87 | 98,989.18 | 70,851.57 | 40,851.16 | |
| 收到的税费返还 | 1,758.70 | 912.13 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,140.75 | 2,102.81 | 642.95 | 259.13 | |
| 经营活动现金流入小计 | 140,378.32 | 102,004.13 | 71,494.52 | 41,110.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 100,760.82 | 76,585.90 | 48,441.32 | 28,591.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,703.98 | 11,801.55 | 7,664.10 | 3,106.46 | |
| 支付的各项税费 | 4,258.92 | 3,059.89 | 2,704.32 | 1,690.55 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,061.33 | 4,527.62 | 2,533.58 | 1,222.55 | |
| 经营活动现金流出小计 | 128,785.06 | 95,974.97 | 61,343.32 | 34,611.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,593.26 | 6,029.16 | 10,151.19 | 6,498.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 31,900.00 | 22,000.00 | 18,000.00 | 4,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,054.00 | 180.16 | 158.31 | 30.24 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 258.61 | 73.40 | 57.00 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 155.55 | 155.55 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 33,212.61 | 22,409.11 | 18,370.86 | 4,030.24 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,419.58 | 8,960.63 | 4,857.84 | 2,431.58 | |
| 投资所支付的现金 | 25,011.69 | 25,001.99 | 23,101.99 | 8,689.99 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 9.70 | 9.70 | 6.21 | |
| 投资活动现金流出小计 | 40,431.27 | 33,972.32 | 27,969.53 | 11,127.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,218.66 | -11,563.20 | -9,598.67 | -7,097.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,628.66 | 251.66 | 80.25 | 80.25 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 80.25 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 26,912.40 | 26,912.40 | 18,000.00 | 18,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 28,541.06 | 27,164.06 | 18,080.25 | 18,080.25 | |
| 偿还债务支付的现金 | 19,750.22 | 17,888.31 | 11,825.12 | 3,072.33 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,314.04 | 3,968.83 | 3,743.32 | 179.56 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,564.56 | 3,564.56 | 3,564.56 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 27,628.83 | 25,421.70 | 19,133.01 | 3,251.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 912.23 | 1,742.36 | -1,052.76 | 14,828.36 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -353.40 | -98.93 | 31.95 | -23.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,933.44 | -3,890.62 | -468.29 | 14,205.81 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13,226.78 | 13,226.78 | 13,226.78 | 13,284.95 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 18,160.22 | 9,336.16 | 12,758.49 | 27,490.76 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,992.88 | -- | 1,111.47 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,682.36 | -- | 492.06 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,942.76 | -- | 1,030.49 | -- | |
| 无形资产摊销 | 184.81 | -- | 88.55 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -72.76 | -- | 1.12 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 47.41 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,617.69 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -1,339.90 | -- | -60.91 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -450.36 | -- | -21.05 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,644.33 | -- | -61.27 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,521.89 | -- | 21,098.47 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 5,154.60 | -- | -19,959.17 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 2,097.18 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 11,593.26 | -- | 5,816.95 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 18,160.22 | -- | 8,424.25 | -- | |
| 现金的期初余额 | 13,226.78 | -- | 13,226.78 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,933.44 | -- | -468.29 | -- | |
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