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| 联合光电(300691) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 182,932.59 | 138,931.13 | 88,626.47 | 47,130.82 | |
| 收到的税费返还 | 1,753.40 | 1,175.81 | 816.96 | 521.35 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,437.92 | 1,769.82 | 1,044.70 | 377.36 | |
| 经营活动现金流入小计 | 187,123.91 | 141,876.76 | 90,488.12 | 48,029.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 158,736.93 | 121,492.67 | 75,417.39 | 40,287.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,222.77 | 16,638.48 | 11,212.73 | 5,085.45 | |
| 支付的各项税费 | 2,212.33 | 1,823.27 | 1,128.80 | 514.41 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,083.90 | 5,043.58 | 3,087.59 | 1,435.22 | |
| 经营活动现金流出小计 | 189,255.93 | 144,998.00 | 90,846.51 | 47,322.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,132.02 | -3,121.24 | -358.39 | 707.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 112.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,695.15 | 494.50 | 494.50 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 100.29 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,907.44 | 584.50 | 584.50 | 90.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 26,027.67 | 20,066.84 | 13,484.08 | 7,060.19 | |
| 投资所支付的现金 | 5,700.00 | 5,500.00 | 2,500.00 | 1,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 31,727.67 | 25,566.84 | 15,984.08 | 8,060.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -29,820.23 | -24,982.35 | -15,399.58 | -7,970.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 47,941.05 | 290.76 | 280.35 | 280.35 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 53,821.19 | 46,375.97 | 27,761.85 | 20,845.60 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 101,762.24 | 46,666.73 | 28,042.20 | 21,125.95 | |
| 偿还债务支付的现金 | 33,585.08 | 28,648.83 | 20,668.83 | 20,668.83 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,117.27 | 2,888.05 | 2,714.83 | 319.76 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 15.00 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 609.48 | 495.18 | 62.52 | 4.47 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 37,311.83 | 32,032.06 | 23,446.19 | 20,993.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 64,450.41 | 14,634.67 | 4,596.02 | 132.88 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -100.00 | -48.10 | -62.65 | -35.95 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 32,398.15 | -13,517.02 | -11,224.60 | -7,165.97 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 18,160.22 | 18,160.22 | 18,160.22 | 18,160.22 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 50,558.37 | 4,643.20 | 6,935.62 | 10,994.25 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,434.67 | -- | 4,435.81 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,290.11 | -- | 903.26 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,025.18 | -- | 2,435.13 | -- | |
| 无形资产摊销 | 213.76 | -- | 105.97 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 38.29 | -- | 28.75 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2.94 | -- | 2.94 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,292.72 | -- | 643.44 | -- | |
| 投资损失 | -1,075.22 | -- | -332.02 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -713.74 | -- | -13.37 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -18,820.05 | -- | -7,710.69 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -6,099.61 | -- | -4,568.91 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 5,076.07 | -- | 2,737.69 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 3,048.64 | -- | 973.60 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -2,132.02 | -- | -358.39 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 50,558.37 | -- | 6,935.62 | -- | |
| 现金的期初余额 | 18,160.22 | -- | 18,160.22 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 32,398.15 | -- | -11,224.60 | -- | |
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