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蠡湖股份

- 300694

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蠡湖股份(300694) 现金流量表
单位：万元
报表日期2014-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金32,120.82
收到的税费返还1,881.72
收到的其他与经营活动有关的现金2,202.50
经营活动现金流入小计36,205.04
购买商品、接受劳务支付的现金22,735.04
支付给职工以及为职工支付的现金11,953.44
支付的各项税费631.45
支付的其他与经营活动有关的现金4,833.56
经营活动现金流出小计40,153.49
经营活动产生的现金流量净额-3,948.45
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额9.64
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金4,037.00
投资活动现金流入小计4,046.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金11,667.16
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金455.00
投资活动现金流出小计12,122.16
投资活动产生的现金流量净额-8,075.52
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,500.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金37,377.20
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金17,676.50
筹资活动现金流入小计57,553.70
偿还债务支付的现金23,701.96
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,235.78
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金20,894.78
筹资活动现金流出小计45,832.53
筹资活动产生的现金流量净额11,721.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响54.94
五、现金及现金等价物净增加额-247.86
加:期初现金及现金等价物余额916.50
六、期末现金及现金等价物余额668.64
附注
净利润-572.90
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备536.60
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,247.96
无形资产摊销96.93
长期待摊费用摊销328.90
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失141.76
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用952.73
投资损失--
递延所得税资产减少-167.29
递延所得税负债增加--
存货的减少-8,052.07
经营性应收项目的减少-9,257.12
经营性应付项目的增加9,766.38
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他29.65
经营活动产生现金流量净额-3,948.45
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额--
现金的期初余额--
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额--
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