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蠡湖股份(300694) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 111,594.88 | 81,841.87 | 53,228.23 | 22,980.16 | |
收到的税费返还 | 2,775.00 | 1,818.60 | 816.98 | 298.99 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,401.85 | 3,186.81 | 3,165.14 | 3,012.75 | |
经营活动现金流入小计 | 117,771.73 | 86,847.28 | 57,210.34 | 26,291.90 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 74,654.47 | 49,439.01 | 29,163.11 | 14,536.60 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,905.95 | 16,812.19 | 11,553.96 | 5,835.36 | |
支付的各项税费 | 3,379.01 | 2,698.50 | 1,836.21 | 760.72 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,260.17 | 11,828.81 | 9,348.37 | 4,892.21 | |
经营活动现金流出小计 | 116,199.59 | 80,778.51 | 51,901.66 | 26,024.89 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,572.15 | 6,068.77 | 5,308.69 | 267.01 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 11.06 | 0.84 | 0.64 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 11.06 | 0.84 | 0.64 | -- | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,763.48 | 7,514.46 | 4,874.18 | 2,825.43 | |
投资所支付的现金 | 32,000.00 | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 48,763.48 | 7,514.46 | 4,874.18 | 2,825.43 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -48,752.42 | -7,513.62 | -4,873.54 | -2,825.43 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 44,320.97 | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 53,142.16 | 40,317.87 | 32,008.69 | 19,952.58 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 97,463.13 | 40,317.87 | 32,008.69 | 19,952.58 | |
偿还债务支付的现金 | 47,169.55 | 37,054.89 | 29,141.13 | 13,359.81 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,707.02 | 1,282.92 | 827.85 | 413.03 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,551.50 | 1,829.24 | 930.90 | 496.35 | |
筹资活动现金流出小计 | 51,428.07 | 40,167.04 | 30,899.88 | 14,269.20 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 46,035.06 | 150.83 | 1,108.81 | 5,683.39 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 331.07 | 81.13 | 29.23 | -73.86 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -814.14 | -1,212.89 | 1,573.18 | 3,051.10 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 3,595.98 | 3,595.98 | 3,595.98 | 3,595.98 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 2,781.84 | 2,383.09 | 5,169.16 | 6,647.08 | |
附注 | |||||
净利润 | 8,007.59 | -- | 5,880.35 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 890.70 | -- | 370.37 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,377.59 | -- | 3,086.95 | -- | |
无形资产摊销 | 155.19 | -- | 76.37 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 614.72 | -- | 305.67 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 4.87 | -- | 4.71 | -- | |
固定资产报废损失 | 46.74 | -- | 29.00 | -- | |
公允价值变动损失 | -4.25 | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 1,684.46 | -- | 911.51 | -- | |
投资损失 | -20.72 | -- | -- | -- | |
递延所得税资产减少 | -221.02 | -- | -114.09 | -- | |
递延所得税负债增加 | 342.01 | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -7,057.38 | -- | -3,140.65 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -18,539.34 | -- | -6,073.77 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 9,290.98 | -- | 3,972.27 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 1,572.15 | -- | 5,308.69 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 2,781.84 | -- | 5,169.16 | -- | |
现金的期初余额 | 3,595.98 | -- | 3,595.98 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -814.14 | -- | 1,573.18 | -- |
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