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蠡湖股份

- 300694

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蠡湖股份(300694) 现金流量表
单位：万元
报表日期2017-12-312017-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金87,181.8465,440.65
收到的税费返还2,210.401,947.04
收到的其他与经营活动有关的现金4,621.024,347.35
经营活动现金流入小计94,013.2671,735.03
购买商品、接受劳务支付的现金47,872.2233,825.06
支付给职工以及为职工支付的现金20,190.9614,798.11
支付的各项税费3,575.192,997.91
支付的其他与经营活动有关的现金8,069.097,932.85
经营活动现金流出小计79,707.4759,553.94
经营活动产生的现金流量净额14,305.8012,181.10
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额30.5230.52
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金1,372.39454.39
投资活动现金流入小计1,402.91484.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金9,625.518,218.47
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金77.22--
投资活动现金流出小计9,702.738,218.47
投资活动产生的现金流量净额-8,299.83-7,733.57
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金35,318.7129,008.27
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金6,551.006,551.00
筹资活动现金流入小计41,869.7135,559.27
偿还债务支付的现金38,010.2127,742.09
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,753.041,305.31
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金8,004.497,810.98
筹资活动现金流出小计47,767.7436,858.39
筹资活动产生的现金流量净额-5,898.02-1,299.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-112.43-50.51
五、现金及现金等价物净增加额-4.483,097.90
加:期初现金及现金等价物余额3,600.463,600.46
六、期末现金及现金等价物余额3,595.986,698.37
附注
净利润9,799.87--
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备135.52--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧5,467.76--
无形资产摊销145.50--
长期待摊费用摊销404.07--
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失23.43--
固定资产报废损失45.25--
公允价值变动损失62.52--
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用2,078.29--
投资损失77.22--
递延所得税资产减少-11.87--
递延所得税负债增加-9.38--
存货的减少-5,012.89--
经营性应收项目的减少-5,603.72--
经营性应付项目的增加6,704.22--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额14,305.80--
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额3,595.98--
现金的期初余额3,600.46--
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额-4.48--
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