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| 蠡湖股份(300694) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 155,884.22 | 107,295.44 | 70,621.12 | 34,562.10 | |
| 收到的税费返还 | 4,034.48 | 2,893.03 | 2,097.66 | 670.36 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,046.90 | 10,099.07 | 6,581.73 | 4,548.18 | |
| 经营活动现金流入小计 | 169,965.60 | 120,287.54 | 79,300.50 | 39,780.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 119,201.87 | 89,065.79 | 56,739.32 | 25,743.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 29,256.37 | 21,620.12 | 14,839.47 | 7,693.51 | |
| 支付的各项税费 | 1,966.45 | 1,259.01 | 961.64 | 411.47 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,379.76 | 9,044.24 | 6,939.32 | 2,594.03 | |
| 经营活动现金流出小计 | 163,804.44 | 120,989.16 | 79,479.76 | 36,442.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,161.16 | -701.61 | -179.25 | 3,338.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,800.00 | 3,800.00 | 3,800.00 | 3,800.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 10.24 | 10.86 | 10.86 | 10.86 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 245.88 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,056.12 | 3,885.86 | 3,885.86 | 3,885.86 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,738.68 | 3,055.38 | 1,844.95 | 1,300.52 | |
| 投资所支付的现金 | 2,400.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 8,138.68 | 5,455.38 | 4,244.95 | 3,700.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,082.56 | -1,569.52 | -359.09 | 185.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 57,215.17 | 43,981.98 | 30,291.98 | 20,954.19 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 574.30 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 57,789.47 | 43,981.98 | 30,291.98 | 20,954.19 | |
| 偿还债务支付的现金 | 57,845.81 | 36,681.94 | 27,009.06 | 19,289.60 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,276.30 | 882.33 | 550.74 | 278.52 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 740.74 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 59,862.85 | 37,564.27 | 27,559.80 | 19,568.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,073.38 | 6,417.71 | 2,732.18 | 1,386.07 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 799.18 | 1,743.60 | 794.83 | -163.81 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 804.40 | 5,890.17 | 2,988.67 | 4,745.86 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,960.44 | 5,960.44 | 5,960.44 | 5,960.44 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,764.84 | 11,850.61 | 8,949.11 | 10,706.30 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,715.16 | -- | 1,722.11 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,053.33 | -- | 1,301.42 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,912.97 | -- | 4,986.78 | -- | |
| 无形资产摊销 | 207.81 | -- | 97.45 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,037.34 | -- | 491.15 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 51.75 | -- | -4.03 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2.68 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | 0.87 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,146.98 | -- | 20.51 | -- | |
| 投资损失 | -9.37 | -- | -10.24 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 799.35 | -- | 0.38 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -851.13 | -- | -71.73 | -- | |
| 存货的减少 | -2,767.37 | -- | -3,676.75 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,704.66 | -- | -1,645.24 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -8,667.80 | -- | -3,843.64 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 118.21 | -- | 416.16 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,161.16 | -- | -179.25 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 6,764.84 | -- | 8,949.11 | -- | |
| 现金的期初余额 | 5,960.44 | -- | 5,960.44 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 804.40 | -- | 2,988.67 | -- | |
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