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| 蠡湖股份(300694) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 144,968.35 | 109,471.45 | 72,311.04 | 33,961.81 | |
| 收到的税费返还 | 5,783.24 | 4,629.26 | 3,330.61 | 1,764.46 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,888.87 | 8,549.85 | 3,234.42 | 1,922.56 | |
| 经营活动现金流入小计 | 160,640.46 | 122,650.56 | 78,876.08 | 37,648.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 98,517.13 | 71,038.11 | 48,370.95 | 20,205.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 32,050.05 | 23,816.29 | 16,378.66 | 8,872.82 | |
| 支付的各项税费 | 970.04 | 546.30 | 366.98 | 210.08 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,957.34 | 16,676.49 | 9,505.39 | 4,103.04 | |
| 经营活动现金流出小计 | 149,494.55 | 112,077.19 | 74,621.97 | 33,391.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,145.92 | 10,573.38 | 4,254.11 | 4,257.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 14,300.00 | 6,500.00 | 5,000.00 | 2,500.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 65.26 | 36.52 | 32.36 | 11.59 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 363.30 | 265.17 | 257.74 | 3.80 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 14,728.56 | 6,801.69 | 5,290.10 | 2,515.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,902.51 | 12,255.82 | 8,186.32 | 5,827.48 | |
| 投资所支付的现金 | 13,200.00 | 8,400.00 | 5,000.00 | 2,500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 2,932.94 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 26,102.51 | 23,588.76 | 13,186.32 | 8,327.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,373.95 | -16,787.07 | -7,896.23 | -5,812.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 37,917.76 | 26,443.74 | 21,240.00 | 15,830.92 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,146.42 | 4,091.07 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 39,064.17 | 30,534.81 | 21,240.00 | 15,830.92 | |
| 偿还债务支付的现金 | 32,254.13 | 18,258.17 | 12,954.43 | 9,259.39 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,615.86 | 1,385.74 | 1,176.43 | 206.69 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,294.41 | 2,294.41 | 1,903.92 | 1,903.92 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 36,164.40 | 21,938.32 | 16,034.77 | 11,369.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,899.78 | 8,596.49 | 5,205.23 | 4,460.93 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -71.96 | -1.63 | 4.13 | 32.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,599.78 | 2,381.18 | 1,567.24 | 2,938.09 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,360.66 | 3,360.66 | 3,360.66 | 2,908.47 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,960.44 | 5,741.84 | 4,927.90 | 5,846.56 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -1,878.89 | -- | 1,607.20 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,540.76 | -- | 1,494.37 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,128.46 | -- | 4,464.72 | -- | |
| 无形资产摊销 | 178.29 | -- | 88.74 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,005.08 | -- | 497.33 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 315.33 | -- | 291.23 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -0.87 | -- | 0.51 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 885.08 | -- | 459.97 | -- | |
| 投资损失 | -60.56 | -- | -32.36 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -153.81 | -- | 24.31 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 69.32 | -- | -86.64 | -- | |
| 存货的减少 | -8,981.19 | -- | -8,798.70 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,910.41 | -- | 631.35 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 11,529.15 | -- | 3,612.08 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 480.19 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 11,145.92 | -- | 4,254.11 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 5,960.44 | -- | 4,927.90 | -- | |
| 现金的期初余额 | 3,360.66 | -- | 3,360.66 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,599.78 | -- | 1,567.24 | -- | |
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