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| 蠡湖股份(300694) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 121,767.10 | 92,305.80 | 62,599.61 | 28,437.84 | |
| 收到的税费返还 | 9,415.60 | 8,085.06 | 5,501.47 | 2,784.23 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 19,263.22 | 11,972.69 | 6,925.14 | 185.77 | |
| 经营活动现金流入小计 | 150,445.92 | 112,363.54 | 75,026.23 | 31,407.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 87,848.30 | 63,677.75 | 38,266.36 | 14,490.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,680.42 | 18,413.57 | 12,527.34 | 6,500.70 | |
| 支付的各项税费 | 3,283.59 | 2,826.87 | 2,083.23 | 789.24 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 26,023.73 | 16,395.80 | 12,361.50 | 3,510.68 | |
| 经营活动现金流出小计 | 141,836.03 | 101,313.99 | 65,238.43 | 25,290.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,609.89 | 11,049.56 | 9,787.80 | 6,116.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 77,000.00 | 56,000.00 | 34,500.00 | 30,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 910.79 | 706.03 | 306.81 | 244.55 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 13.81 | 1.15 | 0.30 | 0.06 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 77,924.60 | 56,707.18 | 34,807.11 | 30,244.61 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 21,663.34 | 15,928.36 | 10,056.23 | 11,894.74 | |
| 投资所支付的现金 | 59,000.00 | 45,000.00 | 25,000.00 | 21,500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 80,663.34 | 60,928.36 | 35,056.23 | 33,394.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,738.74 | -4,221.18 | -249.12 | -3,150.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 51,742.50 | 45,992.50 | 34,578.63 | 23,783.14 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 51,742.50 | 45,992.50 | 34,578.63 | 23,783.14 | |
| 偿还债务支付的现金 | 49,196.11 | 42,165.80 | 36,141.19 | 22,345.26 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,162.42 | 2,671.53 | 2,216.02 | 490.89 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,756.72 | 3,756.72 | 3,756.72 | 632.72 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 56,115.25 | 48,594.05 | 42,113.92 | 23,468.87 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,372.74 | -2,601.55 | -7,535.29 | 314.27 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 281.10 | 20.58 | -157.90 | -458.91 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,779.50 | 4,247.41 | 1,845.49 | 2,822.13 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,781.84 | 2,781.84 | 2,781.84 | 2,781.84 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,561.34 | 7,029.25 | 4,627.33 | 5,603.97 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,613.56 | -- | 6,149.21 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,187.61 | -- | -18.50 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,447.71 | -- | 3,526.52 | -- | |
| 无形资产摊销 | 162.80 | -- | 81.05 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 760.57 | -- | 361.11 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 15.48 | -- | 1.62 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 141.55 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -3.73 | -- | -25.56 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,516.25 | -- | 947.87 | -- | |
| 投资损失 | -638.33 | -- | -304.53 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -98.89 | -- | -358.31 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 580.99 | -- | 198.79 | -- | |
| 存货的减少 | -10,046.33 | -- | -5,991.61 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,054.86 | -- | 2,832.83 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -974.48 | -- | 2,387.29 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,609.89 | -- | 9,787.80 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 4,561.34 | -- | 4,627.33 | -- | |
| 现金的期初余额 | 2,781.84 | -- | 2,781.84 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,779.50 | -- | 1,845.49 | -- | |
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