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| 蠡湖股份(300694) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 113,578.99 | 87,548.29 | 65,252.89 | 31,092.18 | |
| 收到的税费返还 | 5,985.83 | 3,162.05 | 2,871.86 | 1,210.54 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,731.30 | 12,157.12 | 8,108.33 | 3,756.89 | |
| 经营活动现金流入小计 | 130,296.12 | 102,867.45 | 76,233.08 | 36,059.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 79,171.57 | 51,462.85 | 34,625.77 | 17,158.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,413.20 | 14,912.35 | 10,609.73 | 6,217.67 | |
| 支付的各项税费 | 2,614.05 | 1,247.07 | 1,092.87 | 1,274.78 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,634.93 | 12,307.26 | 7,819.39 | 5,283.15 | |
| 经营活动现金流出小计 | 117,833.75 | 79,929.53 | 54,147.75 | 29,933.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,462.37 | 22,937.91 | 22,085.34 | 6,125.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 43,000.00 | 35,500.00 | 25,500.00 | 14,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 271.71 | 186.04 | 100.71 | 62.36 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 31.95 | 2.94 | 0.38 | 0.23 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 43,303.66 | 35,688.97 | 25,601.09 | 14,062.59 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,280.86 | 7,333.30 | 3,554.95 | 2,727.03 | |
| 投资所支付的现金 | 31,500.00 | 29,000.00 | 22,500.00 | 2,500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 42,780.86 | 36,333.30 | 26,054.95 | 5,227.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 522.80 | -644.33 | -453.86 | 8,835.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 40,969.16 | 28,303.48 | 23,387.13 | 12,703.50 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 40,969.16 | 28,303.48 | 23,387.13 | 12,703.50 | |
| 偿还债务支付的现金 | 52,258.29 | 49,932.13 | 41,441.61 | 20,265.37 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,771.03 | 2,647.76 | 2,540.57 | 415.99 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 55,029.32 | 52,579.89 | 43,982.19 | 20,681.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -14,060.16 | -24,276.42 | -20,595.06 | -7,977.86 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -125.69 | -66.42 | 75.11 | 115.38 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,200.68 | -2,049.25 | 1,111.53 | 7,099.04 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,561.34 | 4,561.34 | 4,561.34 | 4,561.34 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,360.66 | 2,512.09 | 5,672.87 | 11,660.39 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,581.57 | -- | 3,897.34 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 465.28 | -- | 346.53 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,590.00 | -- | 4,337.61 | -- | |
| 无形资产摊销 | 176.77 | -- | 88.15 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 866.64 | -- | 389.99 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 39.12 | -- | 2.09 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 3.73 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1.00 | -- | -65.94 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,078.87 | -- | 453.26 | -- | |
| 投资损失 | -247.14 | -- | -91.20 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 396.68 | -- | 357.58 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 260.66 | -- | 254.45 | -- | |
| 存货的减少 | -3,654.69 | -- | -797.35 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 2,644.93 | -- | 22,229.79 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -2,739.04 | -- | -9,316.97 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 12,462.37 | -- | 22,085.34 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 3,360.66 | -- | 5,672.87 | -- | |
| 现金的期初余额 | 4,561.34 | -- | 4,561.34 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,200.68 | -- | 1,111.53 | -- | |
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