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| 兆丰股份(300695) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-03-31 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 35,995.34 | 7,826.20 | |||
| 收到的税费返还 | 561.84 | 137.38 | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 409.56 | 23.80 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 36,966.73 | 7,987.39 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 15,506.71 | 1,212.29 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,429.62 | 1,123.20 | |||
| 支付的各项税费 | 2,112.73 | 512.64 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,840.16 | 496.41 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 22,889.22 | 3,344.54 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,077.51 | 4,642.85 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 9,656.91 | -- | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | 646.42 | 205.08 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 58.65 | 2.47 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 540.00 | -- | |||
| 投资活动现金流入小计 | 10,901.98 | 207.55 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,113.32 | 2,090.97 | |||
| 投资所支付的现金 | 2,471.19 | 1,000.00 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 200.00 | -- | |||
| 投资活动现金流出小计 | 6,784.51 | 3,090.97 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | 4,117.47 | -2,883.42 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 14,110.24 | 14,110.24 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 14,110.24 | 14,110.24 | |||
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 14,817.09 | 14,812.23 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 54.08 | 245.14 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 14,871.17 | 15,057.37 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -760.93 | -947.13 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 388.06 | 27.25 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 17,822.11 | 839.55 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,875.87 | 5,875.87 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 23,697.99 | 6,715.42 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,242.64 | 2,565.95 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | -752.21 | -768.52 | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,548.41 | 381.26 | |||
| 无形资产摊销 | 42.45 | 10.61 | |||
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 47.57 | 20.50 | |||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | |||
| 公允价值变动损失 | -2.56 | -148.59 | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | -328.94 | -164.97 | |||
| 投资损失 | -646.42 | -196.05 | |||
| 递延所得税资产减少 | 60.90 | 107.53 | |||
| 递延所得税负债增加 | 0.38 | 22.29 | |||
| 存货的减少 | -87.40 | -59.51 | |||
| 经营性应收项目的减少 | 1,210.44 | 322.68 | |||
| 经营性应付项目的增加 | 1,794.92 | 2,562.92 | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | -52.67 | -13.25 | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 14,077.51 | 4,642.85 | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 23,697.99 | -- | |||
| 现金的期初余额 | 5,875.87 | -- | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 17,822.11 | -- | |||
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