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| 兆丰股份(300695) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 59,831.89 | 41,479.91 | 25,927.20 | 12,828.53 | |
| 收到的税费返还 | 2,595.12 | 1,837.32 | 1,215.56 | 369.79 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,446.19 | 770.91 | 375.14 | 26.53 | |
| 经营活动现金流入小计 | 63,873.20 | 44,088.14 | 27,517.90 | 13,224.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 29,512.76 | 22,074.23 | 14,322.25 | 7,209.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,853.17 | 4,033.61 | 3,034.90 | 1,725.24 | |
| 支付的各项税费 | 4,095.18 | 4,252.11 | 3,114.18 | 969.00 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,444.63 | 1,708.47 | 1,506.86 | 778.77 | |
| 经营活动现金流出小计 | 41,905.74 | 32,068.43 | 21,978.19 | 10,682.06 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 21,967.46 | 12,019.72 | 5,539.71 | 2,542.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 682.45 | 437.62 | 284.98 | 119.44 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 43.00 | -- | 32.48 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 174.75 | -- | 214.75 | 100.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 900.20 | 437.62 | 532.21 | 219.44 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,184.36 | 1,738.17 | 3,363.36 | 722.16 | |
| 投资所支付的现金 | 90,100.00 | 11,306.26 | 15,000.00 | 12,500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 96,284.36 | 13,044.44 | 18,363.36 | 13,222.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -95,384.16 | -12,606.82 | -17,831.15 | -13,002.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 95,759.39 | 98,109.95 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 95,759.39 | 98,109.95 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 95,759.39 | 98,109.95 | -- | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,067.07 | -564.95 | -256.47 | 18.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 21,275.62 | 96,957.90 | -12,547.92 | -10,441.12 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 28,600.14 | 28,600.14 | 28,600.14 | 28,600.14 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 49,875.76 | 125,558.04 | 16,052.22 | 18,159.01 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 20,497.67 | -- | -- | 3,059.90 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 166.47 | -- | -- | -87.66 | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,810.75 | -- | -- | 449.09 | |
| 无形资产摊销 | 42.45 | -- | -- | 10.61 | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 24.78 | -- | -- | 0.88 | |
| 固定资产报废损失 | 1.51 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,067.07 | -- | -- | -18.80 | |
| 投资损失 | -682.45 | -- | -- | -119.44 | |
| 递延所得税资产减少 | 205.53 | -- | -- | 11.56 | |
| 递延所得税负债增加 | -159.53 | -- | -- | 62.68 | |
| 存货的减少 | -2,898.11 | -- | -- | -1,337.58 | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,139.44 | -- | -- | 1,208.04 | |
| 经营性应付项目的增加 | 5,271.10 | -- | -- | -596.98 | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -240.34 | -- | -- | -99.51 | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 21,967.46 | -- | -- | 2,542.79 | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 49,875.76 | -- | -- | 18,159.01 | |
| 现金的期初余额 | 28,600.14 | -- | -- | 28,600.14 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 21,275.62 | -- | -- | -10,441.12 | |
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