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| 兆丰股份(300695) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 44,827.44 | 29,316.93 | 17,879.24 | ||
| 收到的税费返还 | 1,651.35 | 1,137.53 | 875.89 | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 700.78 | 581.67 | 509.65 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 47,179.56 | 31,036.12 | 19,264.78 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 18,606.82 | 12,434.40 | 8,112.09 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,316.39 | 3,021.13 | 2,260.58 | ||
| 支付的各项税费 | 2,777.62 | 2,663.84 | 1,743.76 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,950.36 | 996.62 | 798.90 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 27,651.20 | 19,116.00 | 12,915.33 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 19,528.37 | 11,920.12 | 6,349.45 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 243.09 | -- | -- | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | 898.63 | 567.72 | 566.62 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7.41 | 5.50 | 2.41 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,994.63 | -- | 500.00 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 3,143.76 | 573.22 | 1,069.03 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,343.03 | 1,245.28 | 925.96 | ||
| 投资所支付的现金 | -- | 11,780.68 | 11,474.35 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 2,353.03 | 13,035.96 | 12,410.31 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | 790.73 | -12,462.74 | -11,341.28 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | ||
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 15,187.77 | 14,812.23 | 14,812.23 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 15,187.77 | 14,812.23 | 14,812.23 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -15,187.77 | -14,812.23 | -14,812.23 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -229.17 | 11.33 | -7.61 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,902.15 | -15,343.52 | -19,811.66 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 23,697.99 | 23,697.99 | 23,697.99 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 28,600.14 | 8,354.46 | 3,886.33 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 19,866.78 | -- | 8,689.73 | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | 459.38 | -- | 269.58 | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,658.63 | -- | 829.09 | ||
| 无形资产摊销 | 42.45 | -- | 21.22 | ||
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 35.41 | -- | 20.28 | ||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | ||
| 公允价值变动损失 | 18.44 | -- | 18.44 | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | 229.17 | -- | 7.61 | ||
| 投资损失 | -898.63 | -- | -566.62 | ||
| 递延所得税资产减少 | -489.66 | -- | -68.76 | ||
| 递延所得税负债增加 | 460.17 | -- | 225.19 | ||
| 存货的减少 | -227.12 | -- | 125.58 | ||
| 经营性应收项目的减少 | -8,843.21 | -- | -5,335.48 | ||
| 经营性应付项目的增加 | 7,632.67 | -- | 2,300.25 | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | -416.13 | -- | -186.66 | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | 19,528.37 | -- | 6,349.45 | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 28,600.14 | -- | -- | ||
| 现金的期初余额 | 23,697.99 | -- | -- | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,902.15 | -- | -- | ||
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