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| 兆丰股份(300695) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 54,574.99 | 39,678.36 | 29,533.07 | 11,539.90 | |
| 收到的税费返还 | 3,724.50 | 3,216.56 | 2,397.63 | 1,333.21 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,086.00 | 3,641.52 | 2,824.73 | 2,088.02 | |
| 经营活动现金流入小计 | 64,385.50 | 46,536.44 | 34,755.43 | 14,961.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 35,925.16 | 32,959.58 | 23,779.29 | 12,509.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,483.36 | 6,129.24 | 4,195.29 | 2,257.33 | |
| 支付的各项税费 | 2,286.85 | 2,339.61 | 2,011.90 | 532.09 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,719.52 | 1,658.05 | 910.33 | 626.62 | |
| 经营活动现金流出小计 | 50,414.90 | 43,086.48 | 30,896.82 | 15,925.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,970.60 | 3,449.96 | 3,858.61 | -964.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 185.78 | 177.41 | 177.41 | 177.41 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 48.10 | 56.47 | 47.78 | 46.33 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 23.68 | 0.68 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,220.77 | 2,198.12 | 2,197.48 | 2,126.12 | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,478.33 | 2,432.69 | 2,422.67 | 2,349.86 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,461.98 | 6,377.33 | 4,890.48 | 4,353.68 | |
| 投资所支付的现金 | 900.00 | 900.00 | 900.00 | 900.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 7,343.91 | 530.07 | 339.29 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 16,705.89 | 7,807.40 | 6,129.77 | 5,253.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,227.55 | -5,374.71 | -3,707.10 | -2,903.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | 500.00 | 500.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 500.00 | 500.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 500.00 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 63.07 | 30.61 | 1.93 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,202.85 | 39.44 | 13.92 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,265.92 | 570.05 | 15.85 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,265.92 | -70.05 | 484.15 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -911.96 | -218.78 | -358.80 | 143.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,434.84 | -2,213.58 | 276.86 | -3,724.95 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 114,295.68 | 114,230.38 | 114,295.68 | 114,230.38 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 109,860.84 | 112,016.80 | 114,572.53 | 110,505.42 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,804.66 | -- | 5,243.88 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,083.15 | -- | -280.46 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,425.71 | -- | 1,342.21 | -- | |
| 无形资产摊销 | 369.35 | -- | 183.29 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4.91 | -- | 14.01 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 13.91 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -59.53 | -- | -62.22 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,081.81 | -- | -973.14 | -- | |
| 投资损失 | -48.10 | -- | -47.78 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -640.87 | -- | -43.06 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 968.46 | -- | 72.33 | -- | |
| 存货的减少 | -4,687.24 | -- | -5,407.95 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -13,994.45 | -- | -3,522.20 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 14,053.92 | -- | 7,256.63 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 83.06 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 13,970.60 | -- | 3,858.61 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 109,860.84 | -- | 114,572.53 | -- | |
| 现金的期初余额 | 114,295.68 | -- | 114,295.68 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -4,434.84 | -- | 276.86 | -- | |
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