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| 兆丰股份(300695) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 50,091.32 | 40,966.72 | 25,967.75 | 11,735.89 | |
| 收到的税费返还 | 3,792.55 | 3,217.42 | 2,241.36 | 1,013.42 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,400.17 | 5,267.88 | 2,645.08 | 1,652.45 | |
| 经营活动现金流入小计 | 61,284.03 | 49,452.02 | 30,854.18 | 14,401.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 28,277.70 | 24,692.33 | 15,399.14 | 7,906.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,237.55 | 4,392.54 | 3,219.69 | 1,910.63 | |
| 支付的各项税费 | 3,062.59 | 3,392.19 | 2,673.06 | 546.92 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,570.61 | 1,503.03 | 1,095.79 | 701.84 | |
| 经营活动现金流出小计 | 40,148.45 | 33,980.09 | 22,387.67 | 11,065.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 21,135.59 | 15,471.93 | 8,466.51 | 3,336.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 33.09 | -- | -- | 16.14 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 912.27 | 13.00 | 13.00 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,094.25 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,039.61 | 13.00 | 13.00 | 16.14 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 23,813.69 | 16,740.25 | 12,931.94 | 5,880.67 | |
| 投资所支付的现金 | 900.00 | 3,900.00 | 900.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,000.00 | 70.88 | 70.88 | 69.79 | |
| 投资活动现金流出小计 | 27,713.69 | 20,711.13 | 13,902.83 | 5,950.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -23,674.07 | -20,698.13 | -13,889.83 | -5,934.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,200.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,200.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,200.00 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 20,003.31 | 20,003.31 | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 50.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 20,053.31 | 20,003.31 | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -18,853.31 | -20,003.31 | -- | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,049.23 | -280.20 | 111.03 | 128.96 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -22,441.03 | -25,509.72 | -5,312.28 | -2,469.31 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 136,736.71 | 136,736.71 | 136,736.71 | 136,736.71 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 114,295.68 | 111,226.99 | 131,424.43 | 134,267.39 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 15,986.90 | -- | 8,769.77 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -19.18 | -- | -55.68 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,236.45 | -- | 1,096.38 | -- | |
| 无形资产摊销 | 370.65 | -- | 185.79 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -682.92 | -- | 8.06 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 31.86 | -- | 4.19 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -890.84 | -- | 218.40 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,049.23 | -- | -1,959.83 | -- | |
| 投资损失 | -33.09 | -- | 1.09 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -139.10 | -- | -10.41 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 454.81 | -- | 203.38 | -- | |
| 存货的减少 | -2,802.06 | -- | -1,873.76 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 3,568.18 | -- | 258.50 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,994.68 | -- | 1,279.15 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 10.00 | -- | 341.48 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 21,135.59 | -- | 8,466.51 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 114,295.68 | -- | 131,424.43 | -- | |
| 现金的期初余额 | 136,736.71 | -- | 136,736.71 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -22,441.03 | -- | -5,312.28 | -- | |
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