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| 兆丰股份(300695) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 54,234.72 | 43,017.84 | 29,538.42 | 14,502.07 | |
| 收到的税费返还 | 1,224.64 | 1,199.40 | 656.63 | 499.14 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,130.46 | 2,743.48 | 1,607.49 | 278.42 | |
| 经营活动现金流入小计 | 59,589.83 | 46,960.72 | 31,802.54 | 15,279.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 29,621.27 | 22,980.41 | 17,040.43 | 8,328.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,006.91 | 4,805.53 | 3,093.39 | 1,730.73 | |
| 支付的各项税费 | 6,066.98 | 5,598.64 | 3,169.40 | 1,978.60 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,796.85 | 2,920.07 | 1,662.16 | 828.72 | |
| 经营活动现金流出小计 | 45,492.01 | 36,304.65 | 24,965.38 | 12,866.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,097.82 | 10,656.07 | 6,837.16 | 2,413.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 270,016.25 | 162,916.25 | 19,600.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,277.67 | 3,713.79 | 2,083.20 | 557.04 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 206.77 | 5.50 | 5.50 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 94,283.86 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 97,768.29 | 273,735.54 | 165,004.95 | 20,157.04 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,586.29 | 6,966.90 | 1,586.13 | 1,050.56 | |
| 投资所支付的现金 | 4,700.00 | 284,495.37 | 174,360.37 | 19,100.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 117,468.15 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 129,754.44 | 291,462.27 | 175,946.50 | 20,150.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -31,986.15 | -17,726.72 | -10,941.55 | 6.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 60.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 60.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 60.00 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,001.66 | 10,001.66 | 10,001.66 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,001.66 | 10,001.66 | 10,001.66 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,941.66 | -10,001.66 | -10,001.66 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 668.92 | 334.30 | 247.25 | -854.44 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -27,161.07 | -16,738.01 | -13,858.79 | 1,565.61 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 49,875.76 | 49,875.76 | 49,875.76 | 49,875.76 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 22,714.69 | 33,137.75 | 36,016.97 | 51,441.37 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 19,594.08 | -- | 9,119.16 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -66.39 | -- | -294.61 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,183.43 | -- | 985.96 | -- | |
| 无形资产摊销 | 101.72 | -- | 40.25 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 4.01 | -- | 4.01 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 9.17 | -- | 5.92 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 917.50 | -- | 160.47 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -1,651.22 | -- | -822.39 | -- | |
| 投资损失 | -3,479.22 | -- | -2,083.20 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 98.76 | -- | 104.60 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 157.52 | -- | 146.87 | -- | |
| 存货的减少 | 717.05 | -- | -1,983.86 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,964.01 | -- | 5,415.86 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -6,452.59 | -- | -4,209.14 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 247.25 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 14,097.82 | -- | 6,837.16 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 22,714.69 | -- | 36,016.97 | -- | |
| 现金的期初余额 | 49,875.76 | -- | 49,875.76 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -27,161.07 | -- | -13,858.79 | -- | |
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