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爱乐达

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爱乐达(300696) 现金流量表
单位：万元
报表日期2014-12-312014-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金6,650.186,650.18
收到的税费返还----
收到的其他与经营活动有关的现金23.1323.13
经营活动现金流入小计6,673.316,673.31
购买商品、接受劳务支付的现金1,559.821,559.82
支付给职工以及为职工支付的现金1,185.141,185.14
支付的各项税费1,509.251,509.25
支付的其他与经营活动有关的现金127.18127.18
经营活动现金流出小计4,381.394,381.39
经营活动产生的现金流量净额2,291.922,291.92
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金3,000.003,000.00
取得投资收益所收到的现金25.3425.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计3,025.343,025.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,529.651,529.65
投资所支付的现金3,500.003,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金1,000.001,000.00
投资活动现金流出小计6,029.656,029.65
投资活动产生的现金流量净额-3,004.31-3,004.31
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金----
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金55.0055.00
筹资活动现金流入小计55.0055.00
偿还债务支付的现金790.00790.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,007.471,007.47
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流出小计1,797.471,797.47
筹资活动产生的现金流量净额-1,742.47-1,742.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----
五、现金及现金等价物净增加额-2,454.86-2,454.86
加:期初现金及现金等价物余额5,902.465,902.46
六、期末现金及现金等价物余额3,447.603,447.60
附注
净利润3,385.31--
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备131.36--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧475.40--
无形资产摊销14.58--
长期待摊费用摊销----
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用18.96--
投资损失-25.34--
递延所得税资产减少-27.33--
递延所得税负债增加----
存货的减少-726.27--
经营性应收项目的减少-480.74--
经营性应付项目的增加-474.01--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额2,291.92--
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额3,447.60--
现金的期初余额5,902.46--
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额-2,454.86--
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