报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 56,018.94 | 21,076.54 | 17,511.60 | 5,291.64 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 376.40 | 200.25 | 103.27 | 211.66 |
经营活动现金流入小计 | 56,395.34 | 21,276.79 | 17,614.87 | 5,503.30 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,022.82 | 6,443.96 | 4,600.71 | 1,630.97 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,974.10 | 6,673.00 | 4,124.58 | 1,654.15 |
支付的各项税费 | 10,231.22 | 7,447.09 | 4,967.17 | 2,569.50 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 613.78 | 319.20 | 275.09 | 96.18 |
经营活动现金流出小计 | 31,841.92 | 20,883.25 | 13,967.55 | 5,950.80 |
经营活动产生的现金流量净额 | 24,553.42 | 393.55 | 3,647.32 | -447.50 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 23,800.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 5,000.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 256.91 | 169.87 | 125.28 | 106.70 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,850.00 | 2,850.00 | 2,850.00 | -- |
投资活动现金流入小计 | 26,906.91 | 11,019.87 | 10,975.28 | 5,106.70 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,708.23 | 7,292.53 | 5,476.47 | 2,216.01 |
投资所支付的现金 | 46,100.00 | 28,300.00 | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 55,808.23 | 35,592.53 | 5,476.47 | 2,216.01 |
投资活动产生的现金流量净额 | -28,901.31 | -24,572.66 | 5,498.81 | 2,890.69 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 49,450.00 | 49,431.13 | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 49,450.00 | 49,431.13 | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,178.95 | 2,172.12 | 2,165.19 | 13.05 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 59.74 | 22.74 | 22.74 | 19.50 |
筹资活动现金流出小计 | 3,738.68 | 3,694.86 | 3,687.93 | 32.55 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 45,711.32 | 45,736.28 | -3,687.93 | -32.55 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 41,363.43 | 21,557.16 | 5,458.20 | 2,410.63 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 14,983.50 | 14,983.50 | 14,983.50 | 14,983.50 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 56,346.93 | 36,540.66 | 20,441.70 | 17,394.14 |
附注 |
净利润 | 25,502.07 | -- | 10,750.11 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -- | 220.83 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,018.96 | -- | 1,456.13 | -- |
无形资产摊销 | 163.63 | -- | 78.87 | -- |
长期待摊费用摊销 | 61.53 | -- | 20.92 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.76 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -327.35 | -- | -30.12 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 33.71 | -- | -54.24 | -- |
投资损失 | 18.27 | -- | -16.29 | -- |
递延所得税资产减少 | -101.24 | -- | 16.41 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | 153.92 | -- | -771.44 | -- |
经营性应收项目的减少 | -13,671.57 | -- | -7,742.24 | -- |
经营性应付项目的增加 | 8,274.61 | -- | -345.76 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | 583.79 | -- | 286.62 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 24,553.42 | -- | 3,647.32 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 56,346.93 | -- | 20,441.70 | -- |
现金的期初余额 | 14,983.50 | -- | 14,983.50 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 41,363.43 | -- | 5,458.20 | -- |